主任、副主任，各位委员：

按照《中华人民共和国预算法》等法律规定和区人大常委会的安排，受区人民政府委托，向区人大常委会提出2021年区本级财政决算的报告，请予审议。

一、2021年区财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2021年，财政总收入66.46亿元，与向区九届人大一次会议报告的执行数一致，完成调整预算的100.4%，比上年增长20.8%，其中：一般公共预算收入38.33亿元，完成调整预算的99.7%，比上年增长16.1%。税收收入占一般公共预算收入比重为87.0%。

2021年，一般公共预算支出45.09亿元，与向区九届人大一次会议报告的执行数一致，完成调整预算的101.3%（其中：六个街道支出2.42亿元，完成调整预算的100.0%），比上年下降3.6%，剔除不可比因素（剔除新增债券3亿元、省补水利建设与发展专项1.41亿元），同比增长6.5%。

区本级总体收支（平衡）决算情况

按现行财政体制结算，一般公共预算收入38.33亿元，转移性收入等62.31亿元（包括上级转移支付收入10.22亿元，地方政府一般债务转贷收入38.40亿元，调入政府性基金10.25亿元，调入其他资金0.36亿元，动用预算稳定调节基金2.12亿元，上年结转0.96亿元），收入合计100.64亿元。一般公共预算支出45.09亿元，转移性支出等55.55亿元（包括体制上解支出14.17亿元，援助其他地区支出0.23亿元，地方政府一般债务还本支出38.47亿元，安排预算稳定调节基金2.32亿元，结转下年0.36亿元），支出合计100.64亿元。

收支相抵，区本级一般公共预算收支平衡。

1.一般公共预算收支主要科目决算情况

（1）主要收入科目预算完成情况：增值税15.24亿元，完成调整预算的102.8%，比上年增长30.5%；企业所得税7.06亿元，完成调整预算的99.0%,比上年增长24.1%；个人所得税1.5亿元，完成调整预算的102.9%,比上年增长24.1%；非税收入5.00亿元，完成调整预算的95.0%,比上年增长32.5%。

（2）主要支出科目预算完成情况：教育支出10.59亿元,完成调整预算的100.1%,比上年增长3.6%，剔除不可比因素同比增长9.0%（剔除2020年新增债券0.5亿元）;科学技术支出3.36亿元,完成调整预算的100.7%,同比增长15.8%;文化旅游体育与传媒支出0.80亿元,完成调整预算的101.3%,同比增长12.6%;社会保障和就业支出2.78亿元,完成调整预算的100.9%,同比增长2.6%;卫生健康支出4.23亿元,完成调整预算的100.6%,同比下降15.2%;农林水支出2.44亿元,完成调整预算的102.3%,比上年下降5.6%，同比增长107.8%（剔除2020年省补水利建设与发展专项1.41亿元）。

收支决算总数与向区九届人大一次会议报告的执行数一致，部分收支项目的尾数在财政决算时做了尾数调整。

2.预算稳定调节基金的规模和使用情况

2021年年初预算稳定基金0亿元，安排预算稳定调节基金2.32亿元，动用预算稳定调节基金2.12元，年末预算稳定调节基金为0.2亿元。

3.上级财政转移支付情况

2021年，上级财政转移支付收入10.22亿元，其中：一般转移支付6.4亿元，专项转移支付3.82亿元），上年结转0.96亿元，收入合计11.18亿元；上级财政转移支付支出10.82亿元（其中：一般转移支付6.4亿元，专项转移支付支出4.42亿元），结转下年0.36亿元，支出合计11.18亿元。上级财政转移支付收支平衡。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2021年，政府性基金预算收入110.18亿元，完成调整预算的100.1%，同比增长17.8%；政府性基金预算支出139.32亿元，完成调整预算的100.6%，同比增长18.3%。

按现行财政体制结算，政府性基金预算收入110.18亿元，转移性收入等56.93亿元（包括转移支付收入14.42亿元，地方政府专项债务转贷收入39.66亿元，政府性基金预算调入资金0.07亿元，上年结余2.78亿元），收入合计167.11亿元。政府性基金预算支出139.32亿元，转移性支出等27.79亿元（包括政府性基金调出10.25亿元，地方政府专项债务还本支出16.90亿元，结转下年0.64亿元），支出合计167.11亿元。

收支相抵，区本级政府性基金预算收支平衡。

收支决算数与向区九届人大一次会议报告的执行数一致，部分收支项目的尾数在财政决算时做了尾数调整。

（三）社保基金预算收支决算情况

2021年，区本级社保基金决算纳入市级社保基金决算。

(四)国有资本经营预算收支决算情况

2021年，国有资本经营预算收入0万元，上级补助收入3万元，国有资本经营预算支出0万元，年终结余3万元。

收支相抵，区本级国有资本经营预算收支平衡。

收支决算数与向区九届人大一次会议报告的执行数一致。

（五）地方政府债务情况

1.债务限额

2021年省财政厅核定我区地方政府债务限额154.24亿元，其中:一般债务限额54.11亿元、专项债务限额100.13亿元。

2.债务余额

2021年末我区地方政府债务余额154.03亿元，其中:一般债务余额54.03亿元，占35.1％，较上年增加35.93亿元:专项债务余额100亿元，占64.9％，较上年增加34.76亿元。债务余额在省核定的债务限额范围之内。

3.使用情况

2021年省代龙湾区发行地方政府债券30.06亿元，其中:新增地方政府债券22.76亿元，已全部拨付至政府投资项目业主单位并全部使用完毕，全部为专项债券，对应10个项目。按新增地方政府债券资金用途分类，分别用于交通运输12.8亿元，占56.2％；教育、养老、医疗等社会事业5.08亿元，占22.32％；棚户区、老旧小区改造等保障性住房建设3.68亿元，占16.17％；产业园区基础设施建设7000万元，占3.1%；生态建设和环境保护5000万元，占2.2％。再融资债券7.30亿元。另经省政府同意，2021年发行专项用于化解存量债务风险再融资债券48亿元。

4.偿还情况

2021年，我区共安排还本支出7.37亿元，其中，一般债务还本支出2.47亿元，专项债务还本支出4.9亿元。

（六）列入人代会审查的20个部门决算情况

2021年，20个列入人代会审查部门的年初预算13.89亿元(其中：部门预算7.54亿元，政府投资项目资金6.35亿元），年中因政策性增资、人员调整等追加0.25亿元，项目调增0.86亿元。全年支出14.07亿元，总预算执行率为93.8%。（其中龙湾区文学艺术界联合会和龙湾区文化馆并入主管部门无决算数据）。其中5个重点审查部门情况如下：

区人民法院年初预算7447万元，年中因人员调整等追加884万元，项目调增17万元，全年支出7494万元，总执行率为89.8%。

区人民检察院年初预算4381万元，年中因人员调整等追加494万元，项目调增150万元，全年支出4750万元，总执行率为94.5%。

区卫生健康局年初预算2.02亿元，年中因人员调整等调增290万元，项目调增1086万元，省市补助调整144万元。全年支出2.17亿元元，总执行率为99.8%。

区水利工程建设中心年初预算1.80亿元，年中因人员调整等追加124万元，项目调减2065万元，全年支出1.10亿元，总执行率为68.2%。

区交通工程建设中心年初预算4.48亿元，年中因人员调整等追加87万元，项目调增3220万元。全年支出4.81亿元，总执行率99.9%。

二、主要工作措施

总体上，2021年财政运行和预算执行总体情况平稳有序。一年来，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，我们立足新发展阶段，贯彻新发展理念，紧紧围绕“一区五城”发展蓝图，竭力组织财政收入，大力优化支出结构，着力深化财政改革，全力防范债务风险，积极创新、担当有为，为争创社会主义现代化先行区、打造高质量发展建设共同富裕示范区龙湾样板提供强有力的财政保障。

（一）以精打细算之责握准“收支秤”。一是财政收入高开稳走。建立财税收入专班联席制度，强化多部门联动协作，密切关注经济形势和疫情态势，加强财税分析预测。全年实现财政总收入66.46亿元，同比增长20.8%，其中一般公共预算收入38.33亿元，同比增长16.1%。二是向上争取成果丰硕。全年向上争取资金87.09亿元，其中直达资金6274万元，转移支付资金9.70亿元，做地基金6亿元，债券资金70.76亿元，获批新增债券资金位于全市前三，创建区以来最高纪录。三是过“紧日子”积极有为。牢固树立“过紧日子”思想，通过“优存量、控一般、调结构”多点发力，强化预算和支出管理，全年一般行政支出在2020年压减的基础上再压减10.8%，节约资金6776万元。积极盘活财政沉淀资金3.76亿元，及时调整用于疫情防控、基本民生、重大基础设施建设等重点领域和薄弱环节，提高资金使用效益。龙湾厉行节约做法在全省财政系统作经验典型交流发言。

（二）以提标扩面之举编织“民生网”。全年我区民生支出34.1亿元，占一般公共预算支出75.6%。一是支持科教文卫投入。全年教育支出10.58亿元，投用12所中小学及幼儿园区，引进国科大等2所学校，完成8所公办学校338间教室空调及新风系统安装，逐步推动义务教育优质均衡发展。全年卫生健康支出4.21亿元，其中落实防疫资金8525万元，全区共完成疫苗接种100.86余万剂次。二是支持重点工程建设。狠抓资金筹措落实，保障重点项目支出，全年投入47.92亿元，有效保障360个基本建设项目。投入城中村改造资金19.5亿元，涉及6个区块（村），工业企业收储22.3亿元，完成做地669亩。三是支持乡村振兴发展。开展村级公益事业建设“一事一议”财政奖补，抢抓省市政策红利期，夯实共同富裕基础，全年谋划立项13个，项目总投资达2272万元，同比增长650%。健全粮食生产政策扶持体系，落实粮食生产发展资金596万元，较上年提高67%，进一步稳定我区粮食产能，调动种粮大户积极性。

（三）以纾困解难之策彰显“政企情”。一是高质量兑现惠企惠民政策。加大对企业的补助力度，全年兑现财政奖补资金8.79亿元，惠及中小企业1800多家，切实减轻企业负担，帮助企业渡过难关。拨付专项资金1.27亿元，有力支持中国眼谷等平台高水平建设，助推我区产业转型升级。二是高站位提升金融扶持能力。龙湾首家国有独资政策性融资担保公司正式挂牌运营，为我区中小微企业、科技型企业、“三农”提供融资担保服务，全年在保企业101家，在保金额2.21亿元，超额完成年度任务185%，助推我区民营实体经济焕发新活力。三是高标准推动产业基金发展。温州泰越健康科技投资合伙企业（有限合伙）和温州眼谷壹号创业投资合伙企业（有限合伙）两支子基金相继签约落地龙湾，总规模分别为2亿元和5亿元，撬动其他资本5.62亿元，实现了龙湾政府产业子基金零的突破。

（四）以推陈出新之为下好“先手棋”。一是聚焦制度优化，打造有为财政。率全市之先出台龙湾区工业区块有机更新办法，有机更新项目成为浙江省第一个“城市有机更新+”的实施案例。出台《龙湾区财政资金重点指标考核办法（试行）的通知》并首次将其纳入区级考核，对提高预算编制的科学性和准确性具有重要意义。修订公款竞争性存放管理办法，以公开、公平、公正方式开展财政专户资金竞标工作，平均中标利率2.09%，年利息收入比活期存款增收500多万元，实现财政资金保值增值。迭代升级集中财力办大事财政政策体系，将集中财力办大事财政政策体系年度计划列入2021年度预算，涉及资金129.61亿元。二是聚焦技术优化，打造数智财政。率全省之先全面上线预算管理一体化系统，覆盖全区135个区直部门和6个街道，标志我区财政预算信息管理进入新阶段。统建“一卡通”便民服务平台及“一键达”数字平台，梳理整合83项惠民惠农财政补贴事项，发放补贴5198万元，受益群众超5.6万人次。深化非税收入统一公共支付平台扩面工作，首次实现统一办案系统与公共支付平台深度融合推进。全年通过统一公共支付平台支付笔数12.5万笔，涉及资金18.2亿元，实现统一支付平台收缴率100%。三是聚焦流程优化，打造服务财政。打通政府采购审批系统与政采云系统数据壁垒，实现数据自动交换，提升政府采购信息化水平及服务水平。全年审批政府采购建议书1738件，涉及金额5.41亿元，审批国企采购计划156件，涉及金额2.88亿元。加快财政票据电子化改革,落实便民利民服务，首次实现全区2家医院全面实施电子票据，支付平台开通占比率全省排名并列第一。

（五）以防微杜渐之本筑牢“风险墙”。一是多举措防范债务风险。制定“一债一策”个性化化债方案，精准开展防范化解地方政府性债务风险专项行动，全年我区已超额完成序时进度任务149%，债务化解通过率远超全省平均水平，债务风险等级稳步消除“红色”。获国务院批复被列为全国试点，获得再融资债券资金48亿元，债券规模占省内试点总额度近三分之一居全省首位，预计节约利息7.55亿元，该项工作喜获2021年龙湾区（高新区）第一次及时奖励。二是多渠道筹措融资资金。成功获批中期票据注册12亿元发行资格，增强国企流动性，缓释流动性风险。全市首单共同富裕-乡村振兴项目贷款资金落地龙湾，涉及资金3.5亿元，将改善我区农村整体面貌，提升环大罗山人居环境。成功落地南洋未来社区市场化融资项目，授信13.5亿元，有效保障项目顺利实施。三是多方位推进动态监控。依托直达资金监控系统建立常态化监督和预警机制，对涉嫌违规支付业务拒付、退回，确保资金按预算规定用途使用，全年共办理集中支付资金163.56亿元，发现并纠正违规资金3184万元。

（六）以雷厉风行之要拧紧“监管栓”。一是开展国有资产拉网式清查。深入开展国有房产和土地问题等六大专项整治行动，催缴收回欠款457万元，追回损失120万元，解决国有资产被侵占等历史遗留问题6个，清理银行账户33个，盘活行政事业单位资产17处，增加企业筹融资能力约2.4亿元。二是加强国有资产精细化管理。开展“微权力”监督试点，编制《小微权力手册》，绘制“微权力”流程图，解决二级单位权力边界不清、运行不规范等问题。排摸全区国有企业廉政风险点 272个，梳理审计巡查问题 80 个，推动出台或完善各项内控制度 133项。三是推进清廉国企示范化建设。深化区属国企党风廉政建设，推动清廉思想、清廉制度、清廉规则、清廉纪律、清廉文化融入国企生产经营和改革发展各方面全过程。评出清廉国企A级2家，B级25家，C级4家，与企业业绩考核挂钩。

主任、副主任，各位委员，从财政预算执行情况来看，2021年财政运行基本平稳，但财政工作仍面临一些压力，财政管理水平有待进一步提高，主要表现为：一是区财源基础薄弱、支柱税源缺乏、收入结构不合理的现状尚未根本改变；二是共同富裕示范区建设、数字化改革等重大决策部署已经开局，但财政硬核标志性成果还不多、重大突破还不够；三是我区地方政府债务规模总体处于合理水平，但隐性债务风险仍不容忽视。这些问题和困难，需要在今后的工作中予以高度重视，积极研究对策，逐步加以解决。

附件：1.2021年龙湾区一般公共预算收入决算表

2.2021年龙湾区一般公共预算支出决算表

3.2021年龙湾区一般公共预算本级支出决算表

4.2021年龙湾区本级一般公共预算总体收支（平衡）决算表

5.2021年龙湾区一般公共预算税收返还和转移支付分地区决算表

6.2021年龙湾区一般公共预算本级基本支出决算表

7.2021年龙湾区本级政府性基金收入决算表

8.2021年龙湾区本级政府性基金支出决算表

9.2021年龙湾区本级政府性基金收支（平衡）决算表

10.2021年龙湾区政府性基金转移支付决算表

11.2021年龙湾区本级国有资本经营预算收入决算表

12.2021年龙湾区本级国有资本经营预算支出决算表

13.2021年龙湾区国有资本经营预算转移支付决算表

14.2021年龙湾区本级社会保险基金收支预算决算表

15.2021年龙湾区地方政府债务限额和余额情况表

16.2021年龙湾区“三公”经费决算表

17.2021年龙湾区部门预算经费收支情况分析表

具体文件内容和附件详见如下文件：关于2021年度区本级财政决算的报告.docx