主任、副主任，各位委员：

根据会议安排，现在我代表区人民政府，就温州市龙湾区2024年上半年预算执行情况向区人大常委会报告，请予审议。

一、上半年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.全区

上半年全区财政总收入56.61亿元，同比增长1.0%。

全区一般公共预算收入34.08亿元，完成预算的59.2%，比上年同期增长3.6%。

全区一般公共预算支出35.97亿元，完成预算的51.6%，比上年同期下降11.1%。

2.龙湾区本级

上半年龙湾区本级一般公共预算收入15.86亿元，完成预算的66.8%，比上年同期增长6.9%。

上半年龙湾区本级一般公共预算支出32.41亿元，完成预算的53.7%，比上年同期下降6.3%。支出下降，主要是落实党政机关过紧日子，相应的预算支出减少。

3.温州湾新区

上半年温州湾新区一般公共预算收入18.22亿元，完成预算的53.9%，比上年同期增长0.8%。

上半年温州湾新区一般公共预算支出3.56亿元，完成预算的37.7%，比上年同期下降39.6%。支出下降，主要是2023年两区高度融合运行后，部门经费支出主要安排在龙湾区本级。

（二）政府性基金预算执行情况

1.全区

上半年全区政府性基金收入19.45亿元，完成预算的17.1%，比上年同期下降67.0%。

上半年全区政府性基金支出89.56亿元，完成预算的63.6%，比上年同期增长2.2%。

2.龙湾区本级

上半年龙湾区本级政府性基金收入16.39亿元，完成预算的20.6%，比上年同期下降62.0％。收入下降，主要是受房地产市场不景气影响。

上半年龙湾区本级政府性基金支出71.96亿元，完成预算的70.9%，比上年同期增长20.0%。增长较快，主要是上半年专项债发行数量较去年同期增长较多。

3.温州湾新区

上半年温州湾新区政府性基金收入3.06亿元，完成预算的8.9%，比上年同期下降80.6%。收入下降，主要是资产盘活收入较去年有所减少。

上半年温州湾新区政府性基金支出17.60亿元，完成预算的44.8%，比上年同期下降36.3%。支出下降，主要是其他政府性基金收入减少，相应安排的支出也减少。

（三）社保基金预算执行情况

全区社保基金收支执行情况纳入市级社保基金核算。

（四）国有资本经营预算执行情况

上半年全区国有资本经营预算收入0万元，国有资本经营预算支出1万元。其中：

龙湾区本级国有资本经营预算收入尚未发生，国有资本经营预算支出1万元（历年结转结余），完成年初预算的0.6%，比上年同期下降99.6%。预计将于8月份以后完成国有资本经营收益上缴和支出。

温州湾新区国有资本经营收入和国有资本经营支出均未发生，预计将于8月份以后完成国有资本经营收益上缴和支出。

（五）政府性债务预算执行情况

1.政府债务限额

2024年上半年，全区地方政府债务限额363.29亿元，其中：一般债务限额67.5亿元，专项债务限额295.79亿元。

其中：区本级获得新增地方政府债券限额37.29亿元，省财政厅核定区本级地方政府债务限额285.48亿元，其中：一般债务限额64亿元，专项债务限额221.48亿元。

温州湾新区获得新增地方政府债券限额10.6亿元，市财政局核定温州湾新区地方政府债务限额77.81亿元，其中：一般债务限额3.5亿元、专项债务限额74.31亿元。

2.政府债务余额

2024年上半年，省代全区发行地方政府债券61.39亿元，其中新增地方政府专项债券47.89亿元，再融资债券13.5亿元。偿还到期专项债券15亿元。地方政府债务余额361.79亿元，包含一般债务余额67.5亿元，专项债务余额294.29亿元。

其中：省代区本级发行地方政府债券50.79亿元，其中新增专项债券37.29亿元，再融资债券13.5亿元。偿还到期专项债券15亿元。地方政府债务余额283.98亿元，包含一般债务余额64亿元，专项债务余额219.98亿元。

省代温州湾新区发行地方政府专项债券10.6亿元，其中：新增地方政府专项债券10.6亿元。地方政府债务余额77.81亿元，包含一般债务余额3.5亿元、专项债务余额74.31亿元。

二、上半年主要工作措施

今年以来，我们紧紧围绕“一区五城”“五个新区”发展蓝图，按照财政适度加力、提质增效的积极财政政策要求，认真落实区九届人大三次会议有关决议，全力以赴拼经济、提信心、增动能、促发展，经济运行呈现承压上行、回升趋好、预期转强的态势，促进全区经济社会持续健康发展。

（一）紧盯聚财增收，增强服务大局能力。一是全力以赴挖掘“增量”。围绕全年收入目标任务，制定财力攻坚实施方案、防风险促发展N条刚性举措、精诚共治专项行动，深入分析研判经济运行态势，采取超常举措，千方百计挖掘增收潜力，努力做大财政总量。上半年实现一般公共预算收入34.08亿元，同比增长3.6%，其中税收收入27.69亿元，同比增长4.6%。二是凝聚合力争取“变量”。紧盯国家政策导向和资金投向，积极争取资金要素支持，上半年争取市级以上各类转移支付和政策补助资金8.7亿元，涉及项目284个，同比增长35.9%，有效增强财政综合保障能力；上半年储备专项债项目31个，涉及资金需求85.44亿元，获批新增地方政府债券限额63.47亿元，有力支持全区重大项目建设。三是千方百计盘活“存量”。构建“1+5+26”资产资源盘活工作体系，理清全区资产资源家底“一本账”，深度排摸资产数量、现状、价值等情况，分类施策清理盘活低效、闲置国有资产，精准高效实现“变闲置为价值、变资产为资本、变资源为动源”。

（二）坚持科技创新，撬动产业转型升级。一是优化科创激励体系。深入实施科技企业“双倍增”“双迈进”计划，迭代完善财政科技投入稳定增长机制，全区科技支出3.07亿元，同比增长12.8%，提升温州东部科技城核心竞争力。投入1.29亿元支持高能级科创平台建设，加速推动科技成果与产业、企业需求有效匹配和衔接。二是做强基金要素支撑。围绕“5+5+N”产业体系，发挥政府引导与市场化运作的杠杆作用，推动产业升级和战新产业高质量发展，上半年新组建落地爱尔眼谷等科创引导基金2支、总规模3.3亿元，完成基金投资项目3个，金额超4540万元，科技金融服务更加有力。温州首家国企参股的私募基金管理人雅榕资本完成首支基金募集，标志雅榕资本在商业航天与量子科技领域布局的首支创投基金正式设立。三是集聚人才智力引擎。全面落实“人才新政40条”，办好人才服务“十件实事”，全区投入6593万元着力打造人才“引得进、留得住、发展得好”的创新创业之区，上半年新光谷新增E类及以上高层次人才29人，新获评大国工匠1人，浙江工匠2人。

（三）聚焦民生优享，护航幸福龙湾建设。上半年，全区民生支出24.62亿元，占一般公共预算支出比重的68.4%，有力保障民生实事落地见效。一是“一老一小”全面保障。投入5213万元持续推进老年友好型城市建设，谋划创建区级4个老年友好街道和26个老年友好村社。全区投入1000万元构建多样化、多层次的托育服务供给体系，全区提供托位3358个，普惠性托位占比84.1%。启动孤困儿童基本生活保障调标机制，补助标准突破3000元/人，惠及全区孤困儿童205人。二是“教育高地”全域打造。全区投入11.82亿元加快构建“一核五带十板块”教育新格局，一般公共预算教育经费投入增幅始终位居全市前列，荣获全市第一个全国首批义务教育现代化均衡区。投入3895万元支持优化基础教育设施布局，加快秋季投用星海实验中学等7所学校，可提供学位5970个，推动优质教育资源提档升级。三是“健康龙湾”全力护航。投入2.12亿元全力支持打造“市区东部医疗高地”，推进优质医疗资源扩容和区域均衡布局，提速龙一医、龙二医新院、龙湾颐馨医疗康养服务中心等重点项目建设，提升全区医疗服务水平和公共卫生应急管理能力。

（四）坚持加力提效，展现区域精彩蝶变。一是靶向施策增动力。高质量完成新一轮区级“5+X”产业政策修订工作，推动现代服务业、工业服务业、扩大内外经济等重大产业政策出台。全面推进“免申即享”“政策找人”的政策计算器打造，上半年全区累计兑现奖补资金5.18亿元，有力推动重点企业做大做强、重点区块提质增效、重点行业恢复增长。二是精建精美增内力。全力以赴做好基建工作，拨付53.91亿元支持沿江快速路、环山南路、海塘安澜工程、瓯飞片区基础设施建设项目等重大项目建设，加快滨海三道、滨海二十一路等项目建成投用。拨付6.55亿元全力保障城中村改造、美丽城镇建设等项目，奋力擘画魅力宜居的城区形象。三是和美乡村添活力。坚持农业农村优先发展，统筹强化投入保障，安排资金9.15亿元，有力保障粮食发展、千万工程、高标农田建设等“三农”刚性支出。上半年完成一事一议、小型公益项目立项9个，总投资1046万元，为描绘乡村振兴最美底色添砖加瓦。

（五）深化财政管理，着力提升资金效益。一是坚持改革破题。抢抓创新试点，入围2024年度预算重点任务“揭榜挂帅”名单，推进研究强化财政统筹和地方财政收入预测机制，力争在全省改革中发挥示范带动作用。坚决落实好党政机关习惯过“紧日子”要求，全区压减非刚性、非重点项目支出9622万元，延压政府性基金支出54.98亿元。二是提升政府采购质效。持续优化政府采购营商环境，落实中小企业采购优惠政策，推进政府采购合同电子化，提升政府采购市场主体满意度。全区完成政府采购项目931个，中标金额2.19亿元，资金节约率12.91%，其中授予中小企业合同金额2.10亿元，占比95.9%。三是着力推进政府投资评审。规范政府投资建设项目竣工结算审核，全区累计完成工程造价结算100余个，核减金额合计0.26亿元，核减率3.5%。

（六）硬化底线思维，坚决筑牢安全根基。一是坚决守牢运行风险基线。强化财政运行动态监测和收支预判，按照有保有控、分级管控的基本原则，制定特殊时期的资金保障规则，常态化开展“三保”运行情况监测，严格防范“三保”支付风险。二是坚决守牢债务风险防线。全面梳理防范地方政府债务风险，实行债务监测和风险预警全覆盖。全省试点开展专项债券收益工作，谋划归集债券收益，闭环债券“借用管还”全生命周期管理。动态掌握国有企业债务风险，对到期债务落实情况不佳的国企进行风险预警提示，确保国企财务安全。三是坚决守牢财经纪律红线。大力开展“财会监督加强年”专项行动，推进政府采购、工程建设、“三资”管理、政府购买服务工作等重点领域的监督管理，累计发现问题27个，全面强化财会监督震慑力。探索“大数据+预算资金监管”路径，上半年拦截违规资金1076万元，整改率100%。

   （七）深化国企改革，发挥引领带动作用。一是全力推进国企资金监管。通过制定国企融资及担保管理办法、采用融资授信提用比选模式、开展资金专项检查等一系列措施，逐步完善两区国企融资及担保业务流程再造，切实规范国企资金管理，降低国企融资成本。二是全力推进国企监管赋能。以数智赋能提升国资监管实效，探索打造集数据智能分析、研判评价和风险预警等功能为一体的智慧型“监管大脑”。巩固深化清廉国企单元建设，持续营造清正廉洁采购环境，上半年审查国企采购金额1.43亿元。三是全力推进公司化双招双引。率全市之先实施“双招双引”公司化改革，通过搭建全新功能的招商引资平台、打造业务精良的招商工作团队、加大国企招商引资考核权重等方式实现国企发展与招商引资有机融合、一体高质量发展。

半年来，在区人大及其常委会的支持指导和监督下，财政运行基本平稳，但财政工作仍面临一些压力，财政管理水平有待进一步提高，主要表现为：经济持续回升向好基础还不够稳固，财政收支平衡压力持续加剧；部门单位习惯过紧日子的理念尚未牢固树立；债务风险化解压力仍然较大；财会监督的力度仍需进一步加强等。这些问题和困难，需要在今后的工作中予以高度重视，积极研究对策，逐步加以解决。

三、下半年工作思路

下半年面临的任务很重，困难也多，为确保今年的各项财政工作任务的顺利完成，我们将继续主动作为、应变克难，着重做好以下六方面工作：

 （一）坚持科学组织，锚定目标促增收。持续开展财政收入精诚共治专项行动，充分发挥协税护税工作机制，扎实做好财政运行监测分析，把握好收入组织工作的节奏和力度，力争实现全区一般公共预算收入57.6亿元的目标。聚焦“两新”“两重”、超长期国债等重点领域，牢牢把握上级政策动向和资金投向，加快优质项目滚动接续储备，靠前发力争取要素支持。储备一批国企经营性项目，实现财政和国企优势互补。因情施策推进“1+5+26”资产资源专项盘活行动，构建多元化多层次盘活体系，依法依规盘活存量资产，最大限度夯实资产家底。加强各单位基本账户和各类财政专户沉睡资金管理，最大限度盘活资金和提高资金使用效益。

（二）坚持服务发展，全力以赴稳经济。紧扣全区产业发展的薄弱环节和关键领域，结合财力现状和绩效评价情况，继续优化调整区级产业政策，推动政策更高效、资金更精准、企业更有感。把服务增值思维嵌入到财政的政策迭代、票据管理、政府采购等各方面全过程，切实优化全区营商环境。紧盯股权财政，激发产业新动能，重点投资战略性新兴产业，重点支持国家级、省部级人才创业、科技成果转化和重大科研项目，争取2024年新组建基金2支及以上，实现在投基金规模超30亿元，全力赋能实体经济发展。围绕消费税征收环节后移并下划地方、优化增值税分享比例、地方附加税合并等改革，靠前谋划、高效对接，第一时间把改革红利转化为发展活力。

（三）坚持民生保障，倾心倾力增福祉。聚焦东部科技城和“三城三谷”建设重要目标，坚持“花小钱办大事”的原则，加快机场三期征地、东部枢纽前期，力促“三谷两镇”瓯江未来城等快出形象。建立覆盖全区的基本公共服务标准体系，全面建成“15分钟公共服务圈”，打响“新中心·大未来”城区品牌，打造具有中国气派、浙江辨识度、瓯越风格、龙湾特质的未来生活地、工作地和旅游地。以全区一盘棋的思路，协调建立农村土地一张图，重视前期土地整治开发的调查、规划，整体布局、提前谋划好土地治理、农业开发方面的项目储备。研究探索特色农业全产业链条式开发路径，持续增强农业产业化发展的内驱力。创新完善职业教育生均拨款制度，探索更加精准有效、科学规范的差异化生均拨款制度，助力龙湾职业教育高质量可持续发展，力争打造温州模板为全国职业教育经费保障提供可复制的经验。

（四）坚持过紧日子，集中财力保重点。贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，制定十大刚性举措，推动党政机关过紧日子评价办法落地，逐步建立部门过紧日子定期评估机制，将评估结果与预算安排挂钩，推动降低行政成本。进一步深化零基预算改革，迭代优化项目库管理机制、预算审核机制和预算支出标准体系，完善能增能减、有保有压的动态分配机制。深化预算绩效融合，将绩效评估结果作为政策出台和项目安排必备依据，完善预算安排与绩效结果挂钩机制，深化政府投资项目全生命周期绩效评估机制运用，闭环管理提升绩效监管质效，确保财政资金用在“刀刃”上。以绩效考核为抓手，督促各主管部门做好对各类平台、组织的合同监管和绩效考核，以考核结果作为平台组织拨付经费、补助的前提，对效果不明显、目标不明确的平台提出核减补助标准或者终止合作建议。

（五）坚持财政管理，持续发力提绩效。加强对政府采购代理机构管理，聚焦当前政府采购领域反映突出的“四类”违法违规行为开展专项整治，对检查中发现的问题进行核实，依职权对违法违规行为作出处理处罚。深化预算绩效管理改革，筛选重大延续性项目及新入库项目，采用多方联审的形式开展绩效目标实质性审核。规范投资项目评审，针对EPC、片区开发等项目从重事后结算到重事前估概预算，从源头上控制盲目投资的风险，持续提升财政资金使用效能。完善区街财政体制考核及体制结算工作机制，体现“增收多分”的工作导向，充分调动街道发展经济的积极性。

（六）坚持风险防控，压实责任守底线。持续强化穿透式监管，严格按照“三个不得立项”原则，做好政府投资项目立项前财政承受能力和债务风险评估，坚决遏制新增隐性债务。深入实施“一债一策”化债行动，算好算准项目收益账、土地收入综合平衡账，规范有序推进债务化解工作。加强库款运行监测，及时掌握库款运行态势，牢牢将“三保”支出控制在预算盘子内，切实提升财政资金运行效率。强化财会联动监督，严查资金管理漏洞，严审资金拨付依据，严管政府采购活动，把各项财经纪律不折不扣地传导到位、督办到位、落实到位，确保不发生重大财经纪律和审计问责风险。高度关注国企负债情况，加快平台公司市场化转型，优化资源整合，提高企业效益。

2024年财政改革发展任务艰巨、责任重大，但我们将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大及其常委会指导监督，全面完成2024年各项目标任务，为加快建设“一区五城”“五个新区”谱写中国式现代化温州湾、龙湾新篇章而不懈奋斗！最后，对各位代表长期以来的充分理解与大力支持表示衷心的感谢！

附件：1.龙湾区本级2024年上半年预算执行情况

2.温州湾新区（高新区、经开区）2024年上半年预算执行情况

附件：1.龙湾区本级2024年上半年预算执行情况.doc

附件：2.温州湾新区（高新区、经开区）2024年上半年预算执行情况.doc