2022年2月18日在温州市龙湾区

第九届人民代表大会第一次会议上

龙湾区财政局

受区人民政府委托，现将龙湾区2021年区本级预算执行情况与2022年区本级预算草案提请区第九届人民代表大会第一次会议审议，并请区政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2021年区本级预算执行情况

2021年，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，我们立足新发展阶段，贯彻新发展理念，紧紧围绕“一区五城”发展蓝图，竭力组织财政收入，大力优化支出结构，着力深化财政改革，全力防范债务风险，积极创新、担当有为，为争创社会主义现代化先行区、打造高质量发展建设共同富裕示范区龙湾样板提供强有力的财政保障。

（一）一般公共预算执行情况

2021年，财政总收入66.46亿元，完成调整预算的100.4%，同比增长20.8%，其中：一般公共预算收入38.33亿元，完成调整预算的99.7%，比上年增长16.1%。一般公共预算支出45.09亿元，完成调整预算的101.3%（其中：六个街道支出2.42亿元，完成调整预算的100.0%），比上年下降3.6%，剔除不可比因素（剔除新增债券3亿元、省补水利建设与发展专项1.41亿元），同比增长6.5%。

根据一般公共预算收支计划，按现行财政体制预计，一般公共预算收入38.33亿元，转移性收入等61.8亿元（包括税收返还收入0.94亿元，上级转移支付收入8.99亿元，地方政府一般债务转贷收入38.40亿元，基金调入10.19亿元，其他资金调入0.2亿元，动用预算稳定调节基金2.12亿元，上年结转0.96亿元），收入合计100.13亿元。一般公共预算支出45.09亿元，转移性支出等55.04亿元（包括体制上解支出14.21亿元，援助其他地区支出0.24亿元，安排预算稳定调节基金2.12亿元，地方政府一般债务还本支出38.47亿元），支出合计100.13亿元。收支相抵，一般公共预算收支预计平衡。

2021年一般公共预算收支执行具体情况如下：

基本支出按经济科目分类，机关工资福利支出9.22亿元，机关商品和服务支出0.63亿元，机关资本性支出0.03亿元，对事业单位经常性补助12.31亿元，对事业单位资本性补助0.04亿元，对个人和家庭补助支出0.17亿元，合计22.40亿元，完成调整预算的100.0%。

据初步汇总，2021年区本级一般公共预算安排的“三公”经费支出执行数1332万元，比上年增长13.8%，剔除不可比因素同比下降3.3%，其中：因公出国（境）费用0万元，下降100%；公务接待费用125万元，下降0.1%；公车购置费632万元，比上年增长15.1%，剔除不可比因素同比下降21.3%（剔除本年省下达特种车辆采购指标和资金200万）；车辆运行经费575万元，增长17.4%。

（二）政府性基金预算执行情况

2021年，政府性基金预算收入110.18亿元，完成调整预算的100.1%，同比增长17.8%；政府性基金预算支出139.32亿元，完成调整预算的100.6%，同比增长18.3%。

根据政府性基金收支计划，按现行财政体制预计，政府性基金预算收入110.18亿元，转移性收入等56.86亿元（包括上级补助收入14.42亿元，地方政府专项债务转贷收入39.66亿元，上年结转2.78亿元），收入合计167.04亿元。政府性基金预算支出139.32亿元（其中新增专项债券支出22.76亿元），转移性支出等27.72亿元（包括政府性基金调出10.19亿元，地方政府专项债务还本支出16.9亿元，结转下年0.63亿元），支出合计167.04亿元。收支相抵，政府性基金收支预计平衡。

2021年政府性基金预算收支执行主要科目如下：

国有土地使用权出让收入106.10亿元，完成调整预算的100.1%，同比增长24.3%；其他政府性基金收入3.60亿元，完成调整预算的100.7%，同比下降52.9%。

城乡社区支出116.22亿元，完成调整预算的102.4%，同比增长24.4%；其他支出20.61亿元，完成调整预算的91.6%，同比下降1.9%。

（三）国有资本经营预算执行情况

由于区属国有企业整合重组，各集团整体利润为负数，根据《龙湾区企业国有资本收益收缴管理办法》（温龙政办发〔2012〕270号）文件规定，2021年国有资本经营预算收入为0亿元，根据收支平衡原则，国有资本经营预算支出为0亿元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2021年，我区社会保险基金纳入市级社会保险基金预算。

（五）地方政府债务管理情况

2021年,获批和发行地方政府债券共30.06亿元，其中新增地方政府债券22.76亿元，再融资债券7.3亿元，为重点建设项目推进提供有力资金保障。另经省政府同意，2021年发行专项用于化解存量债务风险再融资债券48亿元。调整后，我区2021年地方政府债务限额154.11亿元（其中一般债务54.11亿元，专项债务100亿元），年末地方政府债务余额154.03亿元。

由于2021年市与区财力结算尚在进行中，一般公共预算、政府性基金预算最后平衡结果待决算编审完成后再向区人大常委会报告。

二、2021年财政主要工作情况

按照区第八届人民代表大会第五次会议决议，以及区人大财经工委审查意见，我们坚持问题导向，健全完善财政体制机制，全力抓好落实。

（一）以精打细算之责握准“收支秤”。一是财政收入高开稳走。建立财税收入专班联席制度，强化多部门联动协作，密切关注经济形势和疫情态势，加强财税分析预测。全年实现财政总收入66.46亿元，同比增长20.8%，其中一般公共预算收入38.33亿元，同比增长16.1%。二是向上争取成果丰硕。全年向上争取资金87.09亿元，其中直达资金6274万元，转移支付资金9.70亿元，做地基金6亿元，债券资金70.76亿元，获批新增债券资金位于全市前三，创建区以来最高纪录。三是过“紧日子”积极有为。牢固树立“过紧日子”思想，通过“优存量、控一般、调结构”多点发力，强化预算和支出管理，全年一般行政支出在2020年压减的基础上再压减10.8%，节约资金6776万元。积极盘活财政沉淀资金3.76亿元，及时调整用于疫情防控、基本民生、重大基础设施建设等重点领域和薄弱环节，提高资金使用效益。龙湾厉行节约做法在全省财政系统作经验典型交流发言。

（二）以提标扩面之举编织“民生网”。全年我区民生支出34.1亿元，占一般公共预算支出75.62%。一是支持科教文卫投入。全年教育支出10.58亿元，投用12所中小学及幼儿园区，引进国科大等2所学校，完成8所公办学校338间教室空调及新风系统安装，逐步推动义务教育优质均衡发展。全年卫生健康支出4.21亿元，其中落实防疫资金8525万元，全区共完成疫苗接种100.86余万剂次。二是支持重点工程建设。狠抓资金筹措落实，保障重点项目支出，全年投入47.92亿元，有效保障360个基本建设项目。投入城中村改造资金19.5亿元，涉及6个区块（村），工业企业收储22.3亿元，完成做地669亩。三是支持乡村振兴发展。开展村级公益事业建设“一事一议”财政奖补，抢抓省市政策红利期，夯实共同富裕基础，全年谋划立项13个，项目总投资达2272万元，同比增长650%。健全粮食生产政策扶持体系，落实粮食生产发展资金596万元，较上年提高67%，进一步稳定我区粮食产能，调动种粮大户积极性。

（三）以纾困解难之策彰显“政企情”。一是高质量兑现惠企惠民政策。加大对企业的补助力度，全年兑现财政奖补资金8.79亿元，惠及中小企业1800多家，切实减轻企业负担，帮助企业渡过难关。拨付专项资金1.27亿元，有力支持中国眼谷等平台高水平建设，助推我区产业转型升级。二是高站位提升金融扶持能力。龙湾首家国有独资政策性融资担保公司正式挂牌运营，为我区中小微企业、科技型企业、“三农”提供融资担保服务，全年在保企业101家，在保金额2.21亿元，超额完成年度任务185%，助推我区民营实体经济焕发新活力。三是高标准推动产业基金发展。温州泰越健康科技投资合伙企业（有限合伙）和温州眼谷壹号创业投资合伙企业（有限合伙）两支子基金相继签约落地龙湾，总规模分别为2亿元和5亿元，撬动其他资本5.62亿元，实现了龙湾政府产业子基金零的突破。

（四）以推陈出新之为下好“先手棋”。一是聚焦制度优化，打造有为财政。率全市之先出台龙湾区工业区块有机更新办法，有机更新项目成为浙江省第一个“城市有机更新+”的实施案例。出台《龙湾区财政资金重点指标考核办法（试行）的通知》并首次将其纳入区级考核，对提高预算编制的科学性和准确性具有重要意义。修订公款竞争性存放管理办法，以公开、公平、公正方式开展财政专户资金竞标工作，平均中标利率2.09%，年利息收入比活期存款增收500多万元，实现财政资金保值增值。迭代升级集中财力办大事财政政策体系，将集中财力办大事财政政策体系年度计划列入2021年度预算，涉及资金129.61亿元。二是聚焦技术优化，打造数智财政。率全省之先全面上线预算管理一体化系统，覆盖全区135个区直部门和6个街道，标志我区财政预算信息管理进入新阶段。统建“一卡通”便民服务平台及“一键达”数字平台，梳理整合83项惠民惠农财政补贴事项，发放补贴5198万元，受益群众超5.6万人次。深化非税收入统一公共支付平台扩面工作，首次实现统一办案系统与公共支付平台深度融合推进。全年通过统一公共支付平台支付笔数12.5万笔，涉及资金18.2亿元，实现统一支付平台收缴率100%。三是聚焦流程优化，打造服务财政。打通政府采购审批系统与政采云系统数据壁垒，实现数据自动交换，提升政府采购信息化水平及服务水平。全年审批政府采购建议书1738件，涉及金额5.41亿元，审批国企采购计划156件，涉及金额2.88亿元。加快财政票据电子化改革,落实便民利民服务，首次实现全区2家医院全面实施电子票据，支付平台开通占比率全省排名并列第一。

（五）以防微杜渐之本筑牢“风险墙”。一是多举措防范债务风险。制定“一债一策”个性化化债方案，精准开展防范化解地方政府性债务风险专项行动，全年我区已超额完成序时进度任务149%，债务化解通过率远超全省平均水平，债务风险等级稳步消除“红色”。获国务院批复被列为全国试点，获得再融资债券资金48亿元，债券规模占省内试点总额度近三分之一居全省首位，预计节约利息7.55亿元，该项工作喜获2021年龙湾区（高新区）第一次及时奖励。二是多渠道筹措融资资金。成功获批中期票据注册12亿元发行资格，减轻我区债务到期还款压力，缓释流动性风险。全市首单共同富裕-乡村振兴项目贷款资金落地龙湾，涉及资金3.5亿元，将改善我区农村整体面貌，提升环大罗山人居环境。成功落地南洋未来社区市场化融资项目，授信13.5亿元，有效保障项目顺利实施。三是多方位推进动态监控。依托直达资金监控系统建立常态化监督和预警机制，对涉嫌违规支付业务拒付、退回，确保资金按预算规定用途使用，全年共办理集中支付资金163.56亿元，发现并纠正违规资金3184万元。

（六）以雷厉风行之要拧紧“监管栓”。一是开展国有资产拉网式清查。深入开展国有房产和土地问题等六大专项整治行动，催缴收回欠款457万元，追回损失120万元，解决国有资产被侵占等历史遗留问题6个，清理银行账户33个，盘活行政事业单位资产17处，增加企业筹融资能力约2.4亿元。二是加强国有资产精细化管理。开展“微权力”监督试点，编制《小微权力手册》，绘制“微权力”流程图，解决二级单位权力边界不清、运行不规范等问题。排摸全区国有企业廉政风险点 272个，梳理审计巡查问题 80 个，推动出台或完善各项内控制度 133项。三是推进清廉国企示范化建设。深化区属国企党风廉政建设，推动清廉思想、清廉制度、清廉规则、清廉纪律、清廉文化融入国企生产经营和改革发展各方面全过程。评出清廉国企A级2家，B级25家，C级4家，与企业业绩考核挂钩。

各位代表，从财政预算执行情况来看，2021年财政运行基本平稳，但财政工作仍面临一些压力，财政管理水平有待进一步提高，主要表现为：一是区财源基础薄弱、支柱税源缺乏、收入结构不合理的现状尚未根本改变；二是共同富裕示范区建设、数字化改革等重大决策部署已经开局，但财政硬核标志性成果还不多、重大突破还不够；三是我区地方政府债务规模总体处于合理水平，但隐性债务风险仍不容忽视。这些问题和困难，需要在今后的工作中予以高度重视，积极研究对策，逐步加以解决。

三、2022年区本级预算草案

2022年是全面实施“十四五”规划的重要一年，也是本届政府任期的起始之年，做好财政工作意义重大。根据全区经济社会发展目标，结合对2022年财政经济形势的分析和预测，并参考上年度执行情况，按照中央、省委、市委、区委对经济工作的总体部署以及财政改革总体要求，2022年预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会、上级经济工作会议精神，坚持稳字当头、稳中求进，聚焦“忠实践行‘八八战略’，奋力打造‘重要窗口’”主题主线，突出“稳进提质、除险保安、塑造变革”，推动积极的财政政策提升效能，更加注重精准、可持续，服务“六稳”“六保”工作大局。优化支出重点和结构，增强重大战略任务财力保障，推动共同富裕示范区建设、数字化改革等重大工作取得突破性进展、标志性成果。坚持党政机关过紧日子，厉行勤俭节约，进一步深化财税体制改革。严肃财经纪律，防范化解地方政府债务等财政风险，把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”体现到财政事业发展实际成效中。

结合“十四五”总体规划、财政收入增长与GDP增长基本同步的要求，以及省市2022年收入安排情况，2022年财政总收入初步安排建议为67.63亿元，同比增长12.7%(剔除非当期收入等不可比因素)，其中：一般公共预算收入预期38.89亿元，同比增长8.0%(剔除不可比因素)。

按照上述指导思想和全区经济社会发展计划目标，确定2022年预算目标如下：

（一）一般公共预算

2022年，财政总收入预期67.63亿元，剔除不可比因素同比增长12.7%，其中：一般公共预算收入预期38.89亿元，剔除不可比因素同比增长8.0%。

按照“量入为出、量力而行、收支平衡”原则，拟安排2022年一般公共预算支出46.72亿元（拟安排六个街道预算支出2.53亿元），同比增长3.6%。

总体收支（平衡）预算情况

2022年，一般公共预算预期收入38.89亿元，加上转移性收入等22.85亿元（包括税收返还收入0.94亿元、上级转移支付收入9亿元、政府性基金调入12.91亿元），收入共计61.74亿元。一般公共预算支出拟安排46.72亿元，加上转移性支出等15.02亿元（包括体制上解支出14.62亿元、援助其他地区支出0.27亿元，地方政府一般债务还本支出0.13亿元），支出共计61.74亿元。收支相抵，一般公共预算预计收支平衡。

基本支出按经济科目分类，机关工资福利支出9.37亿元，机关商品和服务支出0.63亿元，机关资本性支出0.03亿元，对事业单位经常性补助12.71亿元，对事业单位资本性补助0.04亿元，对个人和家庭补助支出0.17亿元，合计22.95亿元，同比增长2.47%。

（二）政府性基金预算

2022年，政府性基金预算收入预期109.04亿元，同比下降1.0%，主要科目如下：

国有土地使用权出让收入97亿元，同比下降8.6%；其他政府性基金收入11.5亿元，同比增长219.0%。

按照“量入为出、量力而行、收支平衡”原则，拟安排2022年政府性基金预算支出101.53亿元，同比下降27.1%，主要科目如下：

城乡社区支出95.53亿元，同比下降17.8%；其他支出2.50亿元，同比下降87.9%；债务付息支出3.40亿元，同比增长42.9%。

2022年，政府性基金预期收入109.04亿元，上级补助收入4.30亿元，地方政府专项债务转贷收入0.71亿元，使用结转资金0.63亿元，收入共计114.68亿元。政府性基金拟安排支出101.52亿元，政府性基金调出12.91亿元，地方政府专项债务还本支出0.13亿元，结转下年支出0.12亿元，支出共计114.68亿元。收支相抵，政府性基金预计收支平衡。

（三）国有资本经营预算

2022年，区本级国有资本经营预算收入预期0万元，上级转移支付收入2万元，上年结余收入3万元，合计5万元。国有资本经营预算支出5万元。收支相抵，国有资本经营预算预计收支平衡。

（四）社会保险基金预算

2022年，我区社会保险基金纳入市级社会保险基金预算。

（五）地方政府债务预算

2022年，我区地方政府债务限额预计为154.75亿元(其中一般债务54.04亿元，专项债务100.71亿元)，年末地方政府债务余额预计154.60亿元。

四、2022年财政工作的主要任务

为全面完成2022年各项工作任务，我们将按照区委、区政府的决策部署，重点做好以下几方面工作：

（一）保持定力，科学谋划财政连环招。一是强化收入征管。结合龙湾地方特色和优质税源培育方式方法，建立培育税源工作考核机制，科学确定考核目标与计分方式，确保税源培育目标任务落到实处。成立“拆迁信息共享机制”领导小组并出台相关制度，落实各单位拆迁节点责任，实现信息共享，防止拆迁税款流失和不必要的企业外迁。二是强化涉企资金提质增效。综合运用各类财政政策工具，在重新修订产业政策的基础上加强与省市对接、提前谋划、及早应对，积极争取并落实惠企政策，特别是在留温留龙政策保障上加大扶持力量。2022年将安排产业政策奖补资金10亿元，支持市场主体特别是中小微企业纾困发展。继续强化政策性融资担保建设，计划为全区50家以上企业提供担保服务，年末在保余额1.5亿元以上，持续缓解企业融资难融资贵。探索涉企补助资金绩效管理，在预算编制、项目申报、项目验收等环节，做到事前、事中和事后全过程监管。三是培育壮大发展后劲。加大对新技术、新产业、新业态、新模式的培育扶持力度，全力保障中国眼谷、北大科技园等高能级平台建设，推动新旧动能加速转换。深入谋划政府投资基金，2022年将计划组建基金2支（含）以上，基金总规模5亿元（含）以上，撬动其他资本3亿元以上，争取产业项目返投落地龙湾。

（二）精准发力，坚决稳定民生基本盘。一是牢固树立过“紧日子”思想。以“保工资、保运转、保民生”为基础，财政资金着力从源头上“严审”，从执行上“严控”，从盘活上“严收”，从绩效上“严管”，将过“紧日子”中央方针落到实处。二是兜牢兜实民生底线。全年安排民生支出34.38亿元，占一般公共预算支出73.6%，着重保障农业、教育、环保、社保、医疗等重点领域支出。坚持集中财力办大事原则，谋划义务教育基础设施迭代更新，安排教育基建支出1.84亿元，保障富春未来社区小学建设工程、瑶南新二中等项目投资需求。以重点项目建设驱动共同富裕示范区创建，安排预算支出20.87亿元，强化全域未来社区、未来乡村、康养智城二期、寺前街改造、沿江快速路一期等一批重点项目建设。三是织牢共同富裕保障网。积极向上争取一事一议、小型公益、“未来乡村”共建共享平台试点、农村综合改革等项目财政补助资金，助力我区乡村振兴发展。探索改变支农支持方式，引导村集体承接农业产业类项目，吸引镇域范围内其他村集体、农户和社会资本等共同参与，共享收益成果，有效发挥财政的杠杆作用。

（三）解放思想，积极创新财政新理念。一是探索国企片区开发机制。按照国企主要承担片区内经营性项目建设，政府主要承担公益性项目建设原则，鼓励国企积极参与土地一级开发，支持参与土地二级开发，盘活开发产生的存量资产增加国企收益。二是加强内控管理。建立、健全内控基本制度、专项办法、操作规程等（“1+9+X”），开展审计、巡视巡查、“9+2”风险等问题的内控审核，扎实推进内控与业务有效融合，稳步推动内控工作再上新台阶。三是强化国资管理。深化数字化技术赋能资产监管，探索资产租赁权网络竞拍新模式，降低人为资产租赁干扰风险。开发使用资产“身份证”系统，通过二维码识别“身份证”快速查询资产信息，降低资产失管风险。利用原有房屋及地下车位资源，积极盘活区安置房富余房源及地下停车位，开拓提质增效渠道，唤醒沉睡资产推动国有资产保值升值。

（四）攻坚克难，切实筑牢财政风险墙。一是在新局中谋求发展新动能。用好积极的财政政策争资保项，发挥财政资金杠杆作用，撬动引导国有资本和社会资本的协同效应，有效破解基础设施建设的瓶颈。二是在变局中稳妥化解政府债务。细化“一债一策”方案，完善时间清单、责任清单、目标清单，实施挂图作战，按照市场化、法制化原则，妥善处置到期债务的展期和重组工作，缓释短期债务风险，确保债务风险稳步下降。壮大财力破解难题的同时，增强区国有企业的造血功能和市场化能力，支持公司依法化解存量债务，在发展中不断夯实财政抗风险能力。三是在危机中牢牢坚守初心底线。牢固树立底线思维，兜牢“三保”底线, 坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，确保不发生财政运行风险，保障经济社会平稳运行。

各位代表，2022年全区财政改革发展任务艰巨，我们将在区委区政府坚强领导下，自觉接受人大指导监督，虚心听取政协意见建议，坚定信心，改革创新，攻坚克难，拼搏奋进，全面完成2022年各项目标任务，为加快建设“一区五城”、争创社会主义现代化先行区、打造高质量建设共同富裕示范区县域样板而努力奋斗！

附件：1.2021年龙湾区一般公共预算收入执行情况

2.2021年龙湾区一般公共预算支出执行情况

3.2021年龙湾区本级一般公共预算支出执行情况

4.2021年龙湾区一般公共预算本级基本支出执行情况

5.2021年龙湾区一般公共预算税收返还和转移支付分地区预算执行情况

6.2021年龙湾区政府性基金收入执行情况

7.2021年龙湾区政府性基金支出执行情况

8.2021年龙湾区政府性基金转移支付执行情况

9.2021年龙湾区本级国有资本经营预算收入执行情况

10.2021年龙湾区本级国有资本经营预算支出执行情况

11.2021年龙湾区本级社会保险基金预算执行情况

12.2021年龙湾区本级地方政府债务限额和余额执行情况

13.2021年龙湾区“三公”经费执行情况

14.2022年龙湾区一般公共预算收入预算（草案）

15.2022年龙湾区本级一般公共预算支出预算（草案）

16.2022年龙湾区本级一般公共预算支出预算（草案）

17.2022年龙湾区本级一般公共预算平衡（草案）

18.2022年龙湾区一般公共预算本级基本支出预算（草案）

19.2022年龙湾区一般公共预算税收返还和转移支付分地区预算（草案）

20.2022年龙湾区政府性基金收入预算（草案）

21.2022年龙湾区政府性基金支出预算（草案）

22.2022年龙湾区政府性基金转移支付预算（草案）

23.2022年龙湾区政府性基金预算平衡（草案）

24.2022年龙湾区本级国有资本经营预算（草案）

25.2022年龙湾区本级社会保险基金预算（草案）

26.2022年龙湾区地方政府债务限额和余额情况表

27.2022年龙湾区“三公”经费预算（草案）

附件汇总：关于温州市龙湾区2021年区本级预算执行情况与2022年区本级预算草案的报告.pdf