目录

一、概况.....................................................................................................( )

（一）部门职责..........................................................................................( )

（二）机构设置..........................................................................................( )

二、2020年度部门决算公开表..................................................................( )

三、2020年度部门决算情况说明...............................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明.............................................................( )

（二）收入决算情况说明............................................................................( )

（三）支出决算情况说明............................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................( )

（十）机关运行经费支出说明.........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明.....................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）部门职责

1.承担区政府指定的政府投资项目，以及交通工程、市域铁路项目的建设与管理；参与交通工程、市域铁路项目融资工作。

2.承担省市重点工程在龙湾区行政区域范围内的政策处理工作。

3.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市龙湾区交通工程建设中心部门决算包括：中心本级决算。

纳入温州市龙湾区交通工程建设中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计163,342.20万元，支出总计163,342.20万元,与2019年度相比，各增加81,051.60万元，增长98.49%。主要原因是：新增了工程项目，金丽温高速公路东延线项目征地及拆迁、通海大道项目及永昌路改建工程拆迁资金增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计141,950.70万元；包括财政拨款收入27,150.07万元（其中，一般公共预算16,937.43万元，政府性基金预算10,212.64万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计19.13%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入114,800.64万元，占收入合计80.87%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计153,747.38万元，其中基本支出627.30万元，占0.41%；项目支出153,120.08万元，占99.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计27,150.07万元，支出总计27,150.07万元，与2019年相比，各增加9,201.48万元，增长51.27%。主要原因是金丽温高速东延及通海大道和永昌路改建工程项目资金增加；财政拨款支出年初预算数595.59万元，完成年初预算的4,558.52%，主要原因是新增了工程项目，金丽温高速公路东延线项目征地及拆迁、通海大道项目及永昌路改建工程拆迁资金增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出16,937.43万元，占本年支出合计的11.02%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16,293.97万元，增长2,532.22%。主要原因是：洞鹿工程、瓯海大道东延线及永昌路改建工程等企业拆迁及工程款支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出16,937.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出509.73万元，占3.01%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出53.26万元,占0.31%；卫生健康（类）支出18.87万元,占0.11%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出12.13万元,占0.07%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出16,298.00万元,占96.22%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出45.45万元,占0.27%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为595.59万元，支出决算为16,937.43万元,完成年初预算的2,843.81%，主要原因是洞鹿工程、瓯海大道东延线及永昌路改建工程等企业拆迁及工程款支出增加其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为462.47万元，支出决算为509.73万元，完成年初预算的110.22%，决算数大于预算数的主要原因人员调动的工资差距较大及公积金调整较大。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为34.63万元，支出决算为33.83万元，完成年初预算的97.69%，决算数小于预算数的主要原因人员调出与人员调入的时间月份有差异。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.32万元，支出决算为16.92万元，完成年初预算的97.69%，决算数小于预算数的主要原因人员调出与人员调入的时间月份有差异。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.06万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的61.82%。决算数小于预算数的主要原因人员调出与人员调入的时间月份有差异。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.87万元，支出决算为18.87万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因年初预算正好，财政无予追加。

城乡社区支出（类）其他城乡支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为12.13万元，支出决算为12.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因年初预算正好，财政无予追加 。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为15,000万元。无法计算完成年初预算比例，比年初预算增加15,000万元，决算数大于预算数的主要原因年中下达工程项目经费。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,298万元。无法计算完成年初预算比例，比年初预算增加1,298万元,决算数大于预算数的主要原因年中下达工程项目经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为46.11万元，支出决算为45.45万元，完成年初预算的98.57%，决算数小于预算数的主要原因人员调出与人员调入的时间月份有差异。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出627.30万元，其中：

人员经费600.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等；

公用经费26.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出10,212.64万元，占本年支出合计的6.64%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少7,092.49万元，下降40.98%。主要原因是：财政拨款减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出10,212.64万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出10,212.64万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为10,212.64万元,无法计算完成年初预算比例，比年初预算增加10,212.64万元，主要原因是财政年初未安排预算，因工程款支付需求，在实际执行过程中，财政予以追加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10,212.64万元，无法计算完成年初预算比例，比年初预算增加10,212.64万元，决算数大于预算数的主要原因是通海大道工程及永昌路改建工程房屋拆迁及征地拆补偿款支出大。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本单位无三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，与上年持平，主要原因是两年均无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，与上年持平，主要原因是两年均无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，与上年持平，主要原因是两年均无公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。2020年度无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无务用车购置及运行维护费支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，预决算一致，且与2019年持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额26,510.64万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出26,510.64万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额26,510.64万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额26,510.64万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，温州市龙湾区交通工程建设中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金16,310.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10,212.64万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

未开展部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。本年无部门评价。

未开展整体支出绩效评价试点，本年无部门整体支出绩效评价。

未开展对下属单位整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

温州市龙湾区交通工程建设中心在2020年度部门部门决算中反映物业管理费及龙湾区交通工程建设中心工程项目绩效自评结果。

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为12.13万元，执行数为12.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一支付租金物业管理；二是租赁办公区花木，水电费支付。发现的问题及原因：一是项目立项依据与主要内容与实际情况不符；项目预算编制资金测算不详细，测算内容、依据及标准未明确；未结合投入目标明确、量化相关的预期产出及效益指标。二是：个别经费支出超预算范围。下一步改进措施：科学、合理地编制项目预算及预期绩效目标，绩效目标总体描述应与项目实际支出和产出相匹配。资金测算应具体、详细、正确，测算依据及标准应明确；结合预算经费投入情况，明确、量化相关的产出及效益指标。二是进一步加强项目经费使用管理，硬化预算约束力。

龙湾区财政支出项目绩效自评表

（2020年度）

瓯海大道东延及枢纽集散系统滨海大道互通立交以北段工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目评分得100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算为5,991万元，执行数为6,464万元，完成预算的108%。项目绩效目标完成情况：该项目实际支出7,763万元，预算执行率为77%。发现的问题及原因一是工程结算正在办理中,尚不确定支付尾款的具体金额。下一步改进措施：一是加快工程的结算办理。

龙湾区财政支出项目绩效自评表

（2020年度）

3.财政评价项目绩效评价结果

财政局委托浙江天平会计师事务所对物业管理费开展绩效评价，从评价结果来看得分83分，等次良好。

4.部门评价项目绩效评价结果

本年度未开展部门评价项目绩效评价，无相关内容。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映指其他用于社会保障和就业方面的支出。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

27.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

温州市龙湾区交通工程建设中心2020年度部门决算(1).xlsx

86温州市龙湾区交通工程建设中心-物业管理费绩效自评复核报告(1).doc