目录

一、概况.........................................................( 1)

（一）部门职责................................... ................(1)

（二）机构设置....................................................(1)

二、2020年度部门决算公开表......................... ....... .....(1)

三、2020年度部门决算情况说明..................... ....... .......(1)

（一）收入支出决算总体情况说明....................................(1)

（二）收入决算情况说明............................................(1)

（三）支出决算情况说明............................................(2)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明............................(2)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................(2)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........ ...........(7)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明............ .....(7)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明................(9)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........(10)

（十）机关运行经费支出说明.......................................(12)

（十一）政府采购支出说明............................... ........ (12)

（十二）国有资产占有情况说明.....................................(12)

（十三）预算绩效情况说明....................................... .(12)

四、名词解释.....................................................(17)

一、概况

（一）部门职责

1.承担区政府指定的政府投资项目、水利工程项目、围垦区的开发建设与管理；负责垦造耕地、旱改水工程建设及开发工作。

2. 牵头做好水利工程在龙湾区范围内的政策处理工作。

3.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市龙湾区水利工程建设中心部门决算包括：中心本级决算。

无纳入温州市龙湾区水利工程建设中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表1。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计19,608.94万元，支出总计19,608.94万元,与2019年度相比，各增加15,228.73万元，增长347.67%。主要原因是：温瑞平原东片排涝工程等工程列入财政拨款收支。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计17,511.61万元；包括财政拨款收入17,511.43万元（其中，一般公共预算15,758.30万元，政府性基金预算1,753.13万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.18万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计17,511.43万元，其中基本支出552.41万元，占3.15%；项目支出16,959.02万元，占96.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计17,511.43万元，支出总计17,511.43万元，与2019年相比，各增加15,443.62万元，增长746.86%。主要原因是温瑞平原东片排涝工程列入财政拨款收支；财政拨款支出年初预算数649.87万元，完成年初预算的2,594.61%，主要原因是温瑞平原东片排涝工程未列入2020年年初财政预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出15,758.30万元，占本年支出合计的89.99%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15,178.08万元，增长2,615.89%。主要原因是：温瑞平原东片排涝工程列入财政拨款收支。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出15,758.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出435.61万元，占2.76%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出48.94万元,占0.31%；卫生健康（类）支出22.64万元,占0.14%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出14,794.92万元,占93.89%；交通运输（类）支出393.50万元,占2.50%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出17.48万元,占0.11%；住房保障（类）支出45.22万元,占0.29%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为559.87万元，支出决算为15,758.30万元,完成年初预算的2,714.64%，主要原因是温瑞平原东片排涝工程未列入2020年年初财政预算安排，但温瑞平原东片排涝工程列入预算支出。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为436.01万元，支出决算为435.61万元，完成年初预算的99.91%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为34.14万元，支出决算为30.95万元，完成年初预算的90.66%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.07万元，支出决算为15.47万元，完成年初预算的90.63%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.06万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的62.32%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为22.64万元，支出决算为22.64万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因较好的完成了年初预算。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，无法计算完成年初预算比例，比年初预算增加5万元，决算数大于预算数的主要原因美丽田园乡村振兴由区农业农村局划转，未列入温州市龙湾区水利工程建设中心2020年年初预算。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14,789.92万元，无法计算完成年初预算比例，比年初预算增加14,789.92万，决算数大于预算数的主要原因温瑞平原东片排涝工程未列入2020年年初财政预算安排。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为393.5万元，无法计算完成年初预算比例，比年初预算增加393.5万元，决算数大于预算数的主要原因主干道提升工程未列入2020年年初财政预算安排。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.48万元，无法计算完成年初预算比例，比年初预算增加17.48万元，决算数大于预算数的主要原因永兴北围垦垦造地二期一标、二期二标未列入2020年年初预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为45.94万元，支出决算为45.22万元，完成年初预算的98.43%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出552.41万元，其中：

人员经费523.03万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费29.38万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,753.13万元，占本年支出合计的10.01%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加265.55万元，增长17.85%。主要原因是：较2019年增加了海滨果蔬生态循环特色园工程。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,753.13万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,753.13万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为90万元，支出决算为1,753.13万元,完成年初预算的1,847.92%，主要原因是永兴北围垦垦造地一期工程、海滨果蔬生态循环特色园工程、永兴北围垦垦造地二期未列入2020年年初预算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为90万元，支出决算为1,753.13万元，完成年初预算的1,847.92%，决算数大于预算数的主要原因永兴北围垦垦造地一期工程、海滨果蔬生态循环特色园工程、永兴北围垦垦造地二期未列入2020年年初预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10万元，支出决算为9.58万元，完成预算的95.8%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压减经费开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，增加0万元，增长0%，与2019年度持平，主要原因是本单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.58万元，占100.00%，与2019年度相比，增加0.04万元，增长0.45%，主要原因是压减经费开支没有2019年多；公务接待费支出决算为0万元，占0%，增加0万元，增长0%，与2019年度持平，主要原因是本单位无公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）人员。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为10万元，支出决算为9.58万元，完成预算的95.80%。决算数小于预算数的主要原因是压减经费。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位2020年未购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为10万元，支出9.58万元，完成预算的95.80%。决算数小于预算数的主要原因是压减经费。主要用于本单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待支出，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待外来单位工作人员用餐支出。接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，预决算数一致，且与2019年持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额4.91万元，其中：政府采购货物支出4.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.91万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额4.91万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，温州市龙湾区区水利工程建设中心本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是用于工地巡查；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，温州市龙湾区水利工程建设中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金

15,205.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度海滨围垦、永兴围垦、天城围垦、七甲新闸、沙河一期、二期标化管理和防汛经费、龙湾区永兴北围垦垦造地（暨高标准农田建设）二期工程二标、温州市龙湾区瓯江标准海塘提升改造工程、永兴北围垦垦造地（暨高标准农田建设）二期工程一标、龙湾区天柱寺水库大坝除险加固工程、龙湾区永兴北围垦垦造地一期工程等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1,753.13万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“海滨围垦、永兴围垦、天城围垦、七甲新闸、沙河一期、二期标化管理和防汛经费”“ 温瑞平原东片排涝工程一期工程”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出14,789.92万元，政府性基金预算支出76.5万元。其中，对“海滨围垦、永兴围垦、天城围垦、七甲新闸、沙河一期、二期标化管理和防汛经费”“ 温瑞平原东片排涝工程一期工程”等项目委托龙湾区水利工程建设中心内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，分别为100分、83分。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

温州市龙湾区水利工程建设中心在2020年度部门决算中反映海滨围垦、永兴围垦、天城围垦、七甲新闸、沙河一期、二期标化管理和防汛经费及温瑞平原东片排涝工程一期工程项目绩效自评结果。

海滨围垦、永兴围垦、天城围垦、七甲新闸、沙河一期、二期标化管理和防汛经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为76.5万元，执行数为76.48万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：一是完成海塘、水闸的环境卫生整理；二是完成定期、不定期的巡查工作三是完成海塘、水闸的维修养护工作；四是完成信息化服务工作；五是完成海塘、水闸的观测工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强对环境卫生及来往车辆的监管；二是及时进行维修养护工作；三是严格巡查制度，对巡查发现的问题及时反馈及时处理。

龙湾区财政支出项目绩效自评表

（2020年度）

                                                   金额单位：万元

单位负责人（签字）：王益元   项目负责人（签字）：丁聪玲      填表日期：   2021年 4月 25日   

温瑞平原东片排涝工程一期工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为0万元，执行数为14,789.92万元，无法计算完成年初预算比例，比年初预算增加14,789.92万元。项目绩效目标完成情况：一是完成项目投资14,789.92万元；二是东排10标工程完工;三是东排3标、6标进场施工。发现的问题及原因：一是预算估算不准确；二是工程项目建设时间超预期; 三是正常处理推进困难。下一步改进措施：一是加强预算与预算执行；二是加强工程建设管理。

龙湾区财政支出项目绩效自评填报说明

（2020年度）

                                                   金额单位：万元

单位负责人（签字）：王益元      项目负责人（签字）：张维桐          填表日期：    2021年 4  月 25 日   

3.财政评价项目绩效评价结果。

温州市龙湾区财政局委托浙江华明会计师事务所有限公司对温州市龙湾区水利工程建设中心海滨围垦、永兴围垦、天城围垦、七甲新闸、沙河一期、二期标化管理和防汛经费项目绩效复核，项目得分87分，结论为：“良好”，详见附件2。

4.部门评价项目绩效评价结果。

海滨围垦、永兴围垦、天城围垦、七甲新闸、沙河一期、二期标化管理和防汛经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。

温瑞平原东片排涝工程一期工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83分，自评结论为“良好”。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

23.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

25.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）:指反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

附件2：海滨围垦、永兴围垦、天城围垦、七甲围垦、沙河一期、二期标化管理和防汛经费绩效自评复核报告(表格式)(1).doc附件1：温州市龙湾区水利工程建设中心批复表.xls