目录

一、概况.......................................................................................................(2)

（一）部门职责.............................................................................................(2)

（二）机构设置.............................................................................................(2)

二、2021年度部门决算公开表.....................................................................(2)

三、2021年度部门决算情况说明..................................................................(2)

（一）收入支出决算总体情况说明.................................................................(2)

（二）收入决算情况说明...............................................................................(2)

（三）支出决算情况说明...............................................................................(3)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................(3)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................(3)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................(5)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................(6)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..............................(6)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........................(6)

（十）机关运行经费支出说明.........................................................................(8)

（十一）政府采购支出说明............................................................................(8)

（十二）国有资产占有情况说明.....................................................................(9)

（十三）预算绩效情况说明............................................................................(9)

四、名词解释...............................................................................................(13)

一、概况

（一）部门职责

承担全区新型农民合作经济组织建设、农村现代流通网络建设的职能，是全区供销合作社的行业管理机构，实行社企职能分开。区本级社有经营性资产授权所属企业的营运，区供销社行使本级社有资产的所有权代表和管理者职能，监督社有资产保值增值。区供销社所属企业是独立的企业法人。区供销社要进一步深化改革、推进体制创新，坚持为农业、农村、农民服务，为龙湾现代化滨海新城区建设服务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市龙湾区供销合作社联合社部门决算包括：本级决算。

纳入温州市龙湾区供销合作社联合社部门2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计711.60万元，支出总计711.60万元,与2020年度相比，各增加16.18万元，增长2.33%。主要原因是：人员工资奖金等调增。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计623.39万元；包括财政拨款收入623.39万元（其中，一般公共预算623.39万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计623.39万元，其中基本支出534.59万元，占85.76%；项目支出88.80万元，占14.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计623.39万元，支出总计623.39万元，与2020年相比，各增加16.1万元，增长2.66%。主要原因是人员工资奖金等调增；财政拨款支出年初预算数561.83万元，完成年初预算的110.96%，主要原因是人员工资奖金等调增。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出623.39万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.1万元，增长2.26%。主要原因是：人员工资奖金等调增。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出623.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出38.61万元,占6.19%；卫生健康（类）支出22.83万元,占3.66%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出561.95万元,占90.15%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为561.83万元，支出决算为623.39万元,完成年初预算的110.96%，主要原因是人员工资奖金等调增。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为28.36万元，支出决算为26.47万元，完成年初预算的93.34%，决算数小于预算数的主要原因单位人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.18万元，支出决算为12.13万元，完成年初预算的85.54%，决算数小于预算数的主要原因单位人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.83万元，支出决算为22.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为410.89万元，支出决算为473.15万元，完成年初预算的115.15%，决算数大于预算数的主要原因人员工资奖金等调增。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为85.57万元，支出决算为88.80万元，完成年初预算的103.77%，决算数大于预算数的主要原因是追加项目经费(废品回收网点规范化提升）8.5万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出534.59万元，其中：

人员经费504.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费29.84万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是无“三公”支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，与上年持平，主要原因是无人员因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，与上年持平，主要原因是无公车费用支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，与上年持平，主要原因是无公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无人员因公出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公车费用。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公车运行维护费。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是无公务接待。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于国内接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为35.01万元，支出决算为29.84万元，完成年初预算的85.23%，决算数大于预算数的主要原因单位人员减少公用经费使用降低；比2020年度减少0.71万元，下降2.38%，主要原因是单位人员减少。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0.76万元，其中：政府采购货物支出0.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.76万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0.76万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，温州市龙湾区供销合作社联合社本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，温州市龙湾区供销合作社联合社部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金88.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

温州市龙湾区供销合作社联合社在2021年度部门决算中反映供销社精减退职人员困难生活补助及综合业务经费项目绩效自评结果。

供销社精减退职人员困难生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为23.01万元，执行数为22.4万元，完成预算的97.35%。项目绩效目标完成情况：一是完成35名精减退职人员的生活补贴发放；二是促进供销系统精减退职人员的生活稳定。发现的问题及原因：2017年以来丧葬费未发放。下一步改进措施：于2022年对精减退职离世未发放丧葬费人员补发丧葬费。

龙湾区财政支出项目绩效自评表

（2021年度）

综合业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为44万元，执行数为43.81万元，完成预算的99.57%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成6个为农服务平台；二是新建和改造提升网点3家。发现的问题及原因：一是现代农业服务中心建设力度不足，为农服务能力不强；二是供销社影响力不够。下一步改进措施：一是加强现代农业服务中心建设，提升服务能力；二是进行供销社标识推广，提升供销影响力。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

“无”。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

“无”。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

温州市龙湾区供销合作社联合社2021年度部门决算.xlsx