索引号 001008003002010/2022-43020
组配分类 2021年度 发布机构 区财政局
生成日期 2022-01-16 公开方式 主动公开
温州市龙湾区人民政府关于提请审议2021年区本级财政预算调整的议案
发布日期:2022-01-16 10:17:47浏览次数: 来源:区财政局 字体:[ ]


区人大常委会:

龙湾区2021年区本级预算草案经区第八届人民代表大会第五次会批准后,执行情况总体良好,执行期间,由于地方政府债务、一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算等资金的收支情况发生了较大的变化,需对年初确定的新增地方政府债券、一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算收支安排进行调整。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》等相关规定,经区政府第68次常务会议研究同意,建议对2021年区本级财政预算作出如下调整:

一、2021年新增地方政府债务调整情况

(一)新增地方政府债务限额及分配情况

经省政府批准,省财政厅于10月下发《浙江省财政厅关于下达2021年新增地方政府债务限额的通知》(浙财债〔2021〕21号),核定龙湾区2021年度新增地方政府债务限额22.76亿元。全部为纳入本次预算调整,省级代为发行后转贷区级。

另经省政府批准,由省发行地方政府债券转贷我区用于偿还2021年到期的以前年度(即“借新还旧”)一般债券2.4亿元,专项债券4.9亿元,合计7.3亿元。2021年,我区地方政府债务余额154.03亿元。

对本次下达的新增债务,需调整区级预算。

本次下达的新增地方政府债券22.76亿元(见附件2),其中:一般债券0亿元;专项债券22.76亿元,主要用于交通、教育、医疗、停车场改扩建、棚户区改造、污水处理和管网改建等工程建设。

(二)新增地方政府债务区级调整预算(见附件3)

根据《中华人民共和国预算法》《龙湾区区级预算监督审查办法》等相关规定,对本次下达的新增债务22.76亿元及债务转贷(即“借新还旧”)7.3亿元,编制2021年区级新增地方政府债务预算调整方案(草案)如下:

拟调增2021年龙湾区政府性基金预算“地方政府专项债务转贷收入”22.76亿元,相应调增2021年龙湾区政府性基金预算“其他棚户区改造专项债券收入安排的支出”3.41亿元,“污水处理设施建设和运营”0.5亿元,“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”18.85亿元,收支平衡。

拟调增2021年龙湾区一般公共预算“地方政府一般债务转贷收入”2.4亿元,相应调增2021年龙湾区一般公共预算“地方政府一般债券还本支出”2.4亿元,收支平衡。

拟调增2021年龙湾区政府性基金预算“地方政府专项债务转贷收入”4.9亿元,相应调增2021年龙湾区政府性基金预算“国有土地使用权出让金债务还本支出”4.9亿元,收支平衡。

二、2021年一般公共预算收支调整情况

(一)收入调整

由于财政收入较年初预期有所增长(主要是税收收入增长影响),2021年一般公共预算收入年初预算36.01亿元,比上年增长9%,调整为38.46亿元,比上年增长16.5%,比年初报区人代会批准的一般公共预算收入调增2.45亿元(调整科目见附件4)。

(二)支出调整

由于新增一般债券、省市补助等因素影响,2021年一般公共预算支出年初预算42.82亿元,剔除新增债券等不可比因素同比下降2.1%,调整为44.50亿元,比年初报区人代会批准的一般公共预算支出调增1.68亿元,剔除新增债券等不可比因素,同比增长1.7%(调整科目见附件5)。

根据一般公共预算收支计划,按现行财政体制预计,2021年一般公共预算收入38.46亿元,转移性收入61.59亿元(其中税收返还0.95亿元,上级转移支付9.46亿元,上年结转0.96亿元,地方政府一般债务转贷收入38.4亿元,动用预算稳定调节基金2.12亿元,调入政府性基金9.02亿元,调入历年结余0.68亿元),收入合计100.05亿元;预计一般公共预算支出44.50亿元,转移性支出等55.55亿元(其中上解支出14.7亿元,援助其他地区支出0.26亿元,一般债务还本支出38.47亿元,安排预算稳定调节基金2.12亿元),支出合计100.05亿元,预计收支平衡(调整科目见附件6)。

三、2021年政府性基金收支调整情况

(一)收入调整

由于今年土地出让收入较年初预期略有增长,2021年政府性基金预算收入年初预算109.54亿元,比上年增长17.1%,调整为110.02亿元,比上年增长17.6%,比年初报区人代会批准的政府性基金收入预算调增0.48亿元(调整科目见附件7)。

(二)支出调整

根据“以收定支”原则,2021年政府性基金预算支出年初预算124.1亿元,比上年增长5.3%,调整为138.54亿元,比上年增长17.6%,比年初报区人代会批准的政府性基金支出预算调增14.44亿元(调整科目见附件8)。

根据政府性基金收支计划,按现行财政体制预计,2021年政府性基金收入110.02亿元,转移性收入54.44亿元(其中上级转移支付收入12亿元,地方政府专项转贷收入39.66亿元,上年结转2.78亿元),收入合计164.46亿元;政府性基金支出138.54亿元,地方政府专项债务还本支出16.9亿元,调出资金9.02亿元,年终结转0亿元,支出合计164.46亿元,预计收支平衡(调整科目见附件9)。

四、2021年国有资本经营预算收支调整情况

(一)收入调整

由于各集团整体利润为负数,根据《龙湾区企业国有资本收益收缴管理办法》(温龙政办发〔2012〕270号)文件精神,2021年国有资本经营收入年初预算30.88万元,调整为0万元,比年初报区人代会批准的国有资本经营收入预算调减30.88万元(调整科目见附件10)。

(二)支出调整

根据“以收定支”原则,2021年国有资本经营支出年初预算30.88万元,调整为0万元,比年初报区人代会批准的国有资本经营支出预算调减30.88万元(调整科目见附件11)。

请予以审议。


区长:

2021年12月22日



附件:1.关于政府债务分类的说明.docx

          2.2021年龙湾区本级新增地方政府债务项目表.docx

          3.2021年龙湾区本级地方政府债务余额调整草案.docx

          4.2021年龙湾区本级一般公共预算收入调整草案.docx

          5.2021年龙湾区本级一般公共预算支出调整草案.docx

          6.2021年龙湾区本级一般公共预算(平衡)调整草案.docx

          7.2021年龙湾区本级国有资本经营预算收入调整草案.docx

          8.2021年龙湾区本级国有资本经营预算支出调整草案.docx

          9.2021年龙湾区本级政府性基金预算(平衡)调整草案.docx

         10.2021年龙湾区本级国有资本经营预算收入调整草案.docx

         11.2021年龙湾区本级国有资本经营预算支出调整草案.docx






索引号 001008003002010/2022-43020
组配分类 2021年度 发布机构 区财政局
生成日期 2022-01-16 公开方式 主动公开

温州市龙湾区人民政府关于提请审议2021年区本级财政预算调整的议案

发布日期:2022-01-16 浏览次数: 来源:区财政局 字体:[ ]


区人大常委会:

龙湾区2021年区本级预算草案经区第八届人民代表大会第五次会批准后,执行情况总体良好,执行期间,由于地方政府债务、一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算等资金的收支情况发生了较大的变化,需对年初确定的新增地方政府债券、一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算收支安排进行调整。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》等相关规定,经区政府第68次常务会议研究同意,建议对2021年区本级财政预算作出如下调整:

一、2021年新增地方政府债务调整情况

(一)新增地方政府债务限额及分配情况

经省政府批准,省财政厅于10月下发《浙江省财政厅关于下达2021年新增地方政府债务限额的通知》(浙财债〔2021〕21号),核定龙湾区2021年度新增地方政府债务限额22.76亿元。全部为纳入本次预算调整,省级代为发行后转贷区级。

另经省政府批准,由省发行地方政府债券转贷我区用于偿还2021年到期的以前年度(即“借新还旧”)一般债券2.4亿元,专项债券4.9亿元,合计7.3亿元。2021年,我区地方政府债务余额154.03亿元。

对本次下达的新增债务,需调整区级预算。

本次下达的新增地方政府债券22.76亿元(见附件2),其中:一般债券0亿元;专项债券22.76亿元,主要用于交通、教育、医疗、停车场改扩建、棚户区改造、污水处理和管网改建等工程建设。

(二)新增地方政府债务区级调整预算(见附件3)

根据《中华人民共和国预算法》《龙湾区区级预算监督审查办法》等相关规定,对本次下达的新增债务22.76亿元及债务转贷(即“借新还旧”)7.3亿元,编制2021年区级新增地方政府债务预算调整方案(草案)如下:

拟调增2021年龙湾区政府性基金预算“地方政府专项债务转贷收入”22.76亿元,相应调增2021年龙湾区政府性基金预算“其他棚户区改造专项债券收入安排的支出”3.41亿元,“污水处理设施建设和运营”0.5亿元,“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”18.85亿元,收支平衡。

拟调增2021年龙湾区一般公共预算“地方政府一般债务转贷收入”2.4亿元,相应调增2021年龙湾区一般公共预算“地方政府一般债券还本支出”2.4亿元,收支平衡。

拟调增2021年龙湾区政府性基金预算“地方政府专项债务转贷收入”4.9亿元,相应调增2021年龙湾区政府性基金预算“国有土地使用权出让金债务还本支出”4.9亿元,收支平衡。

二、2021年一般公共预算收支调整情况

(一)收入调整

由于财政收入较年初预期有所增长(主要是税收收入增长影响),2021年一般公共预算收入年初预算36.01亿元,比上年增长9%,调整为38.46亿元,比上年增长16.5%,比年初报区人代会批准的一般公共预算收入调增2.45亿元(调整科目见附件4)。

(二)支出调整

由于新增一般债券、省市补助等因素影响,2021年一般公共预算支出年初预算42.82亿元,剔除新增债券等不可比因素同比下降2.1%,调整为44.50亿元,比年初报区人代会批准的一般公共预算支出调增1.68亿元,剔除新增债券等不可比因素,同比增长1.7%(调整科目见附件5)。

根据一般公共预算收支计划,按现行财政体制预计,2021年一般公共预算收入38.46亿元,转移性收入61.59亿元(其中税收返还0.95亿元,上级转移支付9.46亿元,上年结转0.96亿元,地方政府一般债务转贷收入38.4亿元,动用预算稳定调节基金2.12亿元,调入政府性基金9.02亿元,调入历年结余0.68亿元),收入合计100.05亿元;预计一般公共预算支出44.50亿元,转移性支出等55.55亿元(其中上解支出14.7亿元,援助其他地区支出0.26亿元,一般债务还本支出38.47亿元,安排预算稳定调节基金2.12亿元),支出合计100.05亿元,预计收支平衡(调整科目见附件6)。

三、2021年政府性基金收支调整情况

(一)收入调整

由于今年土地出让收入较年初预期略有增长,2021年政府性基金预算收入年初预算109.54亿元,比上年增长17.1%,调整为110.02亿元,比上年增长17.6%,比年初报区人代会批准的政府性基金收入预算调增0.48亿元(调整科目见附件7)。

(二)支出调整

根据“以收定支”原则,2021年政府性基金预算支出年初预算124.1亿元,比上年增长5.3%,调整为138.54亿元,比上年增长17.6%,比年初报区人代会批准的政府性基金支出预算调增14.44亿元(调整科目见附件8)。

根据政府性基金收支计划,按现行财政体制预计,2021年政府性基金收入110.02亿元,转移性收入54.44亿元(其中上级转移支付收入12亿元,地方政府专项转贷收入39.66亿元,上年结转2.78亿元),收入合计164.46亿元;政府性基金支出138.54亿元,地方政府专项债务还本支出16.9亿元,调出资金9.02亿元,年终结转0亿元,支出合计164.46亿元,预计收支平衡(调整科目见附件9)。

四、2021年国有资本经营预算收支调整情况

(一)收入调整

由于各集团整体利润为负数,根据《龙湾区企业国有资本收益收缴管理办法》(温龙政办发〔2012〕270号)文件精神,2021年国有资本经营收入年初预算30.88万元,调整为0万元,比年初报区人代会批准的国有资本经营收入预算调减30.88万元(调整科目见附件10)。

(二)支出调整

根据“以收定支”原则,2021年国有资本经营支出年初预算30.88万元,调整为0万元,比年初报区人代会批准的国有资本经营支出预算调减30.88万元(调整科目见附件11)。

请予以审议。


区长:

2021年12月22日



附件:1.关于政府债务分类的说明.docx

          2.2021年龙湾区本级新增地方政府债务项目表.docx

          3.2021年龙湾区本级地方政府债务余额调整草案.docx

          4.2021年龙湾区本级一般公共预算收入调整草案.docx

          5.2021年龙湾区本级一般公共预算支出调整草案.docx

          6.2021年龙湾区本级一般公共预算(平衡)调整草案.docx

          7.2021年龙湾区本级国有资本经营预算收入调整草案.docx

          8.2021年龙湾区本级国有资本经营预算支出调整草案.docx

          9.2021年龙湾区本级政府性基金预算(平衡)调整草案.docx

         10.2021年龙湾区本级国有资本经营预算收入调整草案.docx

         11.2021年龙湾区本级国有资本经营预算支出调整草案.docx