一、温州市龙湾区交通工程建设中心概况

（一）部门职责

1.承担区政府指定的政府投资项目，以及交通工程、市域铁路项目的建设与管理；参与交通工程、市域铁路项目融资工作。

2.承担省市重点工程在龙湾区行政区域范围内的政策处理工作。

3.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市龙湾区交通工程建设中心部门决算包括：中心本级决算。

纳入温州市龙湾区交通工程建设中心2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、温州市龙湾区交通工程建设中心2019年度部门决算公开表

2019年度部门收入决算总表   公开01表

2019年度部门收入决算总表   公开02表

2019年度部门收入决算总表   公开03表

2019年度部门支出决算总表   公开04表

2019年度部门支出决算总表   公开05表

2019年度部门财政拨款收支决算总表   公开06表

2019年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表   公开07表

2019年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开08表

2019年度部门政府性基金收入支出决算表  公开09表

2019年度一般公共预算“三公”经费决算表   公开10表

详见附表。

三、温州市龙湾区交通工程建设中心2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计82,290.60万元，与2018年度相比，收、支总计各增加69588.5万元，增长85%。主要原因是：市域铁路建设S1-S2线铁路建设的资金支付增加及新增金丽温高速公路东延线项目已开始启动征地及拆迁。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计80,626.07万元；包括财政拨款收入17,948.59万元（其中，一般公共预算643.46万元，政府性基金预算17,305.13万元），占收入合计22.26%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入62,677.48万元，占收入合计77.74%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计60,899.11万元，其中基本支出643.46万元，占1.06%；项目支出60,255.64万元，占98.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计17,948.59万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加6150.79万元，增长34%。主要原因是:洞鹿工程及瓯海大道东延线的项目资金支付比往年大。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出643.46万元，占本年支出合计的1.06%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加99.65万元，增长15%。主要原因是：主要是人员调动的工资差距较大及公积金调整较大。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出643.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出572.25万元，占88.93%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出52.98万元,占8.23%；卫生健康（类）支出18.24万元,占2.83%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为519.48万元，支出决算为643.46万元,完成年初预算的123.87%，主要原因是人员调动的工资差距较大及公积金调整较大。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为443.35万元，支出决算为572.25万元，完成年初预算的129.07%，决算数大于预算数的主要原因人员调动的工资差距较大及公积金调整较大。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）。年初预算为41.11万元，支出决算为36.53万元，完成年初预算的88.86%，决算数小于预算数的主要原因人员调出与人员调入的时间月份有差异。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.44万元，支出决算为16.45万元，完成年初预算的100.06%，决算数大于预算数的主要原因人员调出与人员调入的时间月份有差异额。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 。年初预算为18.58万元,支出决算为18.23万元,完成年初预算的98.12%,决算数小于预算数的主要原因人员调出与人员调入的时间月份有差异。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出643.46万元，其中：

人员经费619.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等；

公用经费24.06万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出17,305.13万元，占本年支出合计的28.42%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加8,558.9万元，增长49%。主要原因是：洞鹿工程及瓯海大道东延线的工程款支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出17,305.13万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出17,200.63万元,占99.40%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出104.50万元,占0.60%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为17,305.13万元,完成年初预算的100%，主要原因是项目工程款都是年中预算追加完成。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入（款）土地开发等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为970.31万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因洞鹿工程及瓯海大道东延线等企业拆迁及工程款支出大。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7,698.79万元, 完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因洞鹿工程企业拆迁及工程款支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项) 。年初预算为0万元，支出决算为5,931.94万元,完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因洞鹿工程企业拆迁及工程款支出。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,599.58万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因洞鹿工程的工程量支出大。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项) 。年初预算为0万元,支出决算为104.51万,完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因南口大桥的非机动车道整治工程支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2019年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本单位无三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待支出及因公出国考察等费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是单位已实行公车改革；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是单位已有廉政食堂无接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待支出及因公出国考察等费用支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算等于预算数的主要原因是单位已实行公车改革。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待上级单位来检查等支出。决算数等于预算数的主要原因是单位已有廉政食堂无接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾单位来检查等支出；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待其他单位来检查等支出。接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，财政局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金13894.97万元，占一般公共预算项目支出总额的77%。组织对2019年度洞头至鹿城公路龙湾永中至海城段工程一期等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金13894.97万元，占政府性基金预算项目支出总额的80%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。本年未开展整体支出绩效评价，因此，无相关内容。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

区交通工程建设中心在2019年度部门决算中反映洞头至鹿城公路龙湾永中至海城段工程一期的项目绩效自评结果。

洞头至鹿城公路龙湾永中至海城段工程一期项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为0万元，执行数为13,894.97万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是根据项目完工还需要完成的工程量测算资金需求；二是根据施工单位的工程量及时向区财政局申报建设资金,加快拨付进度,到年底圆满完成所有工程量并建成通车。发现的问题及原因：一是最后一期计量款上报时间为12月底,资金下达需要审批时间,造成实际下达资金已跨年；二是工程已完工,受招标文件的约定实际资金拨付只计算到总工程量的90%,后续还需向财政申请建设资金。下一步改进措施：一是后续建设资金的申请进度,加快工程结算的手续办理。

瓯海大道东延及枢纽集散系统滨海大道互通立交以北段工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为0万元，执行数为1,943.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是工程已完工投入使用,尚有尾款需要及时向区财政申请建设资金,加快拨付进度。发现的问题及原因：一是工程结算正在办理中,尚不确定支付尾款的具体金额。下一步改进措施：一是加快工程的结算办理。

     3.财政评价项目绩效评价结果。本年未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

     4.部门评价项目绩效评价结果。本年未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

    （十）其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费支出情况。

    2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经费。

    2.政府采购支出情况。

    2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    3.国有资产占有使用情况。

    截至2019年12月31日，区交通工程建设中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    四、名词解释

    1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

    7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

    8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

    11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    15.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）：事业单位的基本支出。

    16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) ：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

    20. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）:反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

    21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项) ：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

    22. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）:反映城市基础设施配套费用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

    23. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）:反映其他政府性基金安排的支出。

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温州市龙湾区交通工程建设中心2019年度部门决算公开.xls