您现在的位置:首页
 > 政务公开 > 财政信息 > 政府预决算
关于龙湾区2017年上半年财政预算执行情况的报告
发布日期:2017-09-01 10:24:58浏览次数: 来源:温州市龙湾区财政局 字体:[ ]

 

关于2017年上半年财政预算执行情况的报告

 

区财政局

(2017年8月25日)

主任、副主任,各位委员:

  受区人民政府委托,现将2017年上半年区财政预算执行情况向区人大常委会报告,请予审议。

  一、上半年龙湾区财政预算执行情况

  (一)一般公共预算执行情况

  1.收入预算执行情况

  2017年上半年,区一般公共预算收入133706万元,完成年度预算的50.9%,同比增长7.4%。主要科目收入情况如下:

  增值税(含营业税)收入52900万元,完成年度预算的41.3%,同比下降5.7%;企业所得税14648万元,完成年度预算的87.5%,同比增长60.6 %;个人所得税4269万元,完成年度预算的46.5%,同比下降17.5%;资源税23万元,完成年度预算的48.9%,同比增长14.1%;城市维护建设税7755万元,完成年度预算的45.0%,同比下降6.0%;房产税9583万元,完成年度预算的77.9%,同比增长11.9%;印花税2122万元,完成年度预算的55.8%,同比增长27.6%;城镇土地使用税2197万元,完成年度预算的37.9%,同比下降34.7%;土地增值税11366万元,完成年度预算的76.9%,同比增长116.9%;车船税1089万元,完成年度预算的49.6%,同比增长3.3%;耕地占用税2372万元,完成年度预算的24.5%,同比下降49.1%;非税收入25381万元,完成年度预算的58.8%,同比增长19.3%。

  2.支出预算执行情况

  2017年上半年,区一般公共预算支出148583万元,完成年度预算的57.4%,同比增长19.1%。其中:区级支出133108万元,完成年度预算的59.0%,同比增长22.8%,主要科目支出情况如下:

  一般公共服务支出19365万元,完成年度预算的51.7%,同比增长18.8%;公共安全支出13273万元,完成年度预算的47.7%,同比增长12.4%;教育支出33993万元,完成年度预算的57.8%,同比增长21.4%;科学技术支出3867万元,完成年度预算的55.9%,同比下降22.1%;文化体育与传媒支出1884万元,完成年度预算的41.0%,同比下降17.9%;社会保障和就业支出10135万元,完成年度预算的82.8%,同比增长125.1%;医疗卫生支出19301万元,完成年度预算的73.5%,同比增长7.2%;节能环保支出1366万元,完成年度预算的54.6%,同比增长29.4%;城乡社区支出16966万元,完成年度预算的69.7%,同比增长81.0%;农林水支出4075万元,完成年度预算的57.4%,同比增长23.0%;交通运输支出1026万元,完成年度预算的71.9%,同比增长40.4%;资源勘探电力信息等支出2802万元,完成年度预算的77.0%,同比下降14.1%;商业服务业等支出555万元,完成年度预算的59.5%,同比增长68.2%;援助其他地区支出958万元,完成年度预算的97.8%,同比增长8.0%;国土海洋气象等支出476万元,完成年度预算的68.5%,同比增长73.7%;住房保障支出 2932万元,完成年度预算的71.7%,同比下降1.5%;其他支出134万元,完成年度预算的5.1%,同比下降49.2%。

  (二)政府性基金预算执行情况

  2017年上半年,区政府性基金收入154748万元,完成年度预算的93.2%,同比增长149.6%。主要科目收入完成情况:

  新型墙体材料专项基金收入172万元,完成预算的172.0%,同比增长75.5%;城市公用事业附加费收入2169万元,完成预算的108.5%,同比增长491.0%;国有土地使用权出让收入144146万元,完成预算的96.1%,同比增长169.8%;彩票公益金收入338万元,完成预算的84.5%,同比下降12.9%;彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用118万元,完成预算的73.8%;其他政府性基金收入7805万元,完成预算的68.3%,同比增长284.1%。

  2017年上半年,区政府性基金支出208567万元,完成年度预算的99.3%,同比增长212.6%。主要项目完成情况:

  城乡社区支出201719万元,完成预算的109.8%,同比增270.7%;其他支出6848万元,完成预算的24.3%,同比下降27.7%。

  (三)政府性债务预算执行情况

  2017 年上半年,完成债券置换3.2亿元,新增债券9亿元,其中一般债券5.1亿元,专项债券3.9亿元,债务余额45.4亿元。

  二、上半年主要工作措施

  认真落实区八届人大一次会议有关决议,深化预算管理制度改革,完善财政管理体制机制,预算执行情况总体良好,为完成全年预期目标奠定了坚实基础。

  (一)狠抓收入征管,确保收入稳定增长。深入开展重点税源调查,加强税收收入征管,做到应收尽收。上半年,完成财政总收入21.57亿元,同比增长6.8%,其中一般公共预算收入13.37亿元,同比增长7.4%。加强非税收入征收管理,确保非税收入及时足额收缴。上半年,全区非税收入3.34亿元(其中纳入一般公共预算管理25381万元),同比下降13.8%,主要原因为2016年同期永昌堡及中心区指挥部安置房收入缴库,今年无此项收入。紧盯我区土地出让、配套费等动态情况,做好与市财政局相关收入返回结算工作。上半年,结算土地出让金14.41亿元,同比增长170%,其中村二三产垫付返回1.97亿元。

  (二)优化支出结构,保障重点民生支出。严格执行人代会审议通过的2017年财政支出预算,对涉及教育、科技、农业、医疗卫生、社会保障等重点民生支出,足额安排支出预算,保证全面落实到位。上半年,当年预算支出133108万元,完成年初预算(不含上级补助)的59.0%,比上年同期增长22.8%。其中:民生支出107792万元,比上年同期增长24.9%,占当年预算支出的81.0%。加强厉行节约风气建设,各部门节约资金意识显著提升。上半年,“三公经费”支出270万元,较去年同期下降45.8%。

  (三)强化企业帮扶,助推经济结构转型。积极落实“惠民惠企新政”,加大助企解困力度,鼓励企业做大做强,促进经济转型升级。上半年,落实扶持资金8019万元,其中区级财政5858万元,争取上级补助2161万元,涉及商务经济、科技创新、三产服务业及金融企业等领域。

  (四)深化财政改革,提高预算管理水平。加大部门预算审查力度,认真落实2017年30个部门的预算草案分项审查工作,其中5个部门的预算草案上人大常委会审议,2个部门预算草案举行听证。严抓细管部门预算公开工作,全区所有部门2017年部门预算公开率达100%,接受群众监督。积极盘活财政存量资金,健全完善结转结余资金定期清理机制,清理包括2016年及以前年度部门预算单位财政结转指标、国库集中支付结余和实有资金账户结转结余,截至6月底,统筹盘活结余结转资金2.15亿元。深化统一公共支付平台建设,目前已有11家幼儿园、5所学校和区综合执法局、区公安局、区市场监督管理局3家单位纳入统一公共支付执收,执收项目15个。上半年,平台支付笔数26880笔,金额2731万元。

  (五)加强资金监管,提升资金使用绩效。加强政府投资项目预结算评审监管,委托中介对温州大道东延伸(钱江路-温强路)项目和文昌路(温州大道-瓯海大道)地下综合管廊工程两个重点项目进行监标和全过程造价控制工作;上半年,审批定案工程结算审价项目150个,送审金额4.66亿元。审定金额4.41亿元,核减0.25亿元,核减率5.4%。切实加强政府采购工作,上半年政府采购总预算1.59亿元,实际政府采购规模1.44亿元,节约资金1536万元,节约率为9.0%。

  (六)稳健筹措资金,推进重点项目开展。上半年争取上级补助4.34亿元,累计拨款16.68亿元(其中还贷1.2亿元)。严格落实PPP操作流程,做好空港新区安心公寓二期PPP项目财政可承受能力论证和物有所值论证工作。出台《龙湾政府基本建设项目竣工财务决算审批流程》,完善基建财务管理制度。研究设立产业发展引导基金,撬动社会资本参与我区开发建设。积极向国开行浙江省分行申请龙湾区棚户区(城中村)改造项目(一期)、(二期)和龙湾城市中心区棚户区(城中村)改造项目(一期)、(二期)等4个项目化货币化安置贷款,涉及我区永中街道、瑶溪街道等5个街道14个村,预计货币化安置8444套,成功获批授信72亿元,年化利率4.9%,年限25年,首笔15亿元专项资金已到位,后续资金将同步城中村拆迁进度予以配套保障。该项目为龙湾区建区以来首个获得国家政策银行贷款支持的货币安置项目,同时也是目前温州市最大的纯货币化安置的项目。

  (七)规范国资管理,促进国资保值增值。充分运用“龙湾区行政事业单位资产管理系统”,全面掌握资产运转情况,加强资产处置、出租、配置的精细化管理。上半年,审批资产报废74笔,数量2964件,涉及资金2964万元;调拨资产20笔,合计1356万元。做好单位搬迁与合并时资产报废、划转、合并工作,防止国有资产流失。开展房产土地专项检查,制定出台我区行政事业单位和国有企业房产土地使用情况专项检查实施方案。加强国有企业产权管理及担保监管,开展企业国有资产交易和国有产权登记自查和上报工作。

  在区人大常委会的支持指导和审计的监督促进下,财政预算管理工作不断改进和加强,同时我们也清醒地认识到,在预算执行过程中还存在一些不容忽视的问题:

  一是收入方面。上级经济工作会议要求深入推进供给侧结构性改革,在减税、降费、降低要素成本上加大工作力度,再取消、调整和规范一批行政事业性收费项目,上述因素叠加,政策性减收压力很大。

  二是支出方面。财政支出刚性增长趋势没有改变,“三去一降一补”、稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等增支需求依然较大,且部分财政支出项目形成只增不减的固化格局,使用绩效不高等问题依然突出,紧平衡依然是财政收支运行的常态。

  三是债务方面。为保障城中村改造和“大拆大整”等重点建设工作开展资金需求,企业债务规模不断扩大,债务风险进一步累积。在债务风险的防控上需时刻保持高度的警惕性、警觉性。

  三、下半年工作思路

  下半年面临的任务很重,困难也多,为确保今年的各项财政工作任务的顺利完成,我们将更加振奋精神、鼓足干劲,着重做好以下五方面工作:

  (一)科学谋划收入组织,增强支出保障能力。深入开展税源调查工作,紧密关注重点税源企业情况,防止税源非正常流失,着力做好重点财源税源的增收挖潜工作。加强政府非税收入征收管理,确保各项收入应收尽收,足额缴库,顺利完成一般公共预算收入同比增长7%左右的预期目标。加大节支工作力度,优化经费支出结构,严格控制预算追加,大力清理年终结余指标。严控“三公”经费等一般性支出,并将节约资金全部用于民生支出。健全重点民生事业保障机制,及早对接和落实民生实事工程、“大拆大整”等重点领域资金安排。完善财政支农政策体系,加大财政支农惠农力度。

  (二)推进财政供给侧改革,拓展服务发展能力。做好“扶企强工”政策落实和资金保障,深入研究扶持政策可行性和可操作性,整合各类专项资金,确保财政资金发挥实效。落实政策扶持资金,将优惠政策向重点税源和成长型企业倾斜,2017年计划投入1.3亿元,推动全区产业转型升级。加强地方政府性债务管理,创新政府投融资机制,组合运用政府和社会资本合作(PPP)模式、政府购买服务等新型政策工具,形成可持续的资金投入机制,保障全区重大工程项目的资金需求和建设进度。积极对接国开行、农发行和中央企,加大公共服务和基础设施领域PPP项目引入力度,有力提升公共服务供给质量。建立多元化的做地收储模式,加大出让力度,有序推进城市土地的开发。

  (三)统筹整合财政资金,强化政府预算约束。坚持完善预算管理制度、夯实基础与强化管理并重,切实解决制度不执行、标准不一致等问题。完善区街财政体制,科学核定财政预算管理基础数据及税收基数。健全预算收支定额标准,启动2018年财政预算编制工作,科学、合理、规范、完整做好我区全口径财政预算工作。深化政府购买服务项目采购管理,创新完善公共服务供给方式,合理确定购买服务项目,重点围绕基本公共服务和社会管理领域内,成熟可行的项目开展试点,精编政府购买服务预算,提高公共服务质量和效率。加强动态监控机制,健全完善预算执行动态监控制度,全面监控用款单位和代理银行的财政资金支付及清算情况。完善区级统一支付平台的建设与使用管理,全力推进浙江政务服务网统一公共支付平台应用扩面工作。

  (四)严格执行财经纪律,提高资金使用绩效。开展绩效目标管理工作,对30万元以上的部门预算支出项目进行绩效目标的申报审核,选取4个以上重大或重要项目开展预算及绩效目标评审工作。加强对政府投资项目事前事中管理,严格控制工程造价,实行工程项目联系单备案管理制度,强化重大项目预算评审监管。强化政府投资项目评审,健全惩戒机制,提高工程结算质量。健全内控制度,强化内部流程控制,规范资金拨付。加大政府采购管理,深化政府购买服务改革,进一步规范政府采购行为,提高财政资金的使用效益。联动开展严肃财经纪律专项监督检查等临时性重大监督检查项目。加强会计工作管理,引导各预算单位建立健全内部控制制度,规范单位会计行为,全面提高会计信息质量。深化财政性资金存放工作,提升财政资金绩效。

  (五)完善国企管理制度,加大国资监管力度。继续推进国企整合工作,重点打造臻龙集团、温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司、温州空港建设投资管理有限公司等3大融资平台。开展行政事业单位固定资产管理抽查,健全行政事业单位资产管理平台,严格按制度开展资产处置审批。落实行政事业单位资产管理制度与国有企业房产租赁制度,加强租赁的审批与备案。建立健全国有企业激励考核机制,稳步推进国企编制和人事管理,加强国企工资总额管理和年度审计。加强国有房产管理工作,推进房产土地专项检查,管控行政事业单位房产、指挥部与农投公司建设的安置房、国有企业自有房产,积极盘活全区国有房产。及时掌握国有企业融资担保情况,备案国有企业贷款及担保情况,切实防范国有企业经营风险。

  2017年财政形势依然严峻,平衡收支面临很大压力,但我们将在区委的坚强领导下,在区人大的指导支持下,将进一步增强大局意识和担当精神,务实创新,奋发有为,为龙湾打造全面小康社会标杆城区贡献力量!

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统