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关于温州市龙湾区2011年区本级预算执行情况和2012年区本级预算草案的报告
发布日期:2012-01-17 12:46:01浏览次数: 来源:温州市龙湾区财政局 作者:黄君畅 字体:[ ]

温州市龙湾区七届人大一次会议文件(17)

  关于温州市龙湾区2011年区本级预算执行情况和2012年区本级预算草案的报告

  ──2012年1月5日在温州市龙湾区第七届人民代表大会第一次会议上

  温州市龙湾区财政局
  

各位代表:
  我受区人民政府的委托,向大会报告2011年区本级财政预算执行情况和2012年区本级财政预算草案,请予审议,并请区政协委员和其他列席人员提出意见。
  一、2011年预算执行情况
  我们在区委的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,坚持以科学发展观为统领,认真贯彻中央和省、市、区委关于加快转变经济发展方式的决策部署,主动应对错综复杂的财税经济形势,狠抓增收节支,深化财政改革,加强科学监管,全力“调结构、促增长、重民生、保平稳”,区本级财政预算执行情况良好。
  自2007年换届以来,我区财政工作实现新的突破,财政总收入由2006年的20.03亿元增加到2011年的30.10亿元,年均增长8.49%,其中:地方财政收入由8.15亿元增加到13.37亿元,年均增长10.41%。2011年财政总收入完成预算的102.51%,比上年执行数26.70亿元增长12.77%,其中:地方财政收入完成预算的105.71%,比上年执行数11.50亿元增长16.28%。2011年财政当年支出6.80亿元,完成预算的100%,同比增长10%。
  2011年区本级地方财政收入主要项目完成情况:
  增值税(地方部分)收入41399万元,完成预算的98.5%,同比增长8.35%;营业税收入18722万元,完成预算的102.87%,同比增长13.89%;城市维护建设税收入12387万元,完成预算的100.5%,同比增长9.55%;企业所得税(地方部分)收入19893万元,完成预算的107.24%,同比增长17.97%;个人所得税(地方部分)收入8846万元,完成预算的100.23%,同比增长10.24 %;耕地占用税收入7240万元,完成预算的216.83%,同比增长138.55%;其他各税收入11716万元,完成预算的90.44%,同比下降0.52%;非税收入13499万元,完成预算的131.61%,同比增长44.73%。
  2011年区本级地方财政当年支出主要项目执行情况:
  一般公共服务支出11428万元,完成预算的104.28%;公共安全支出7378万元,完成预算的103.73%;教育支出24600万元,完成预算的100%;其中:教育事业费支出20800万元,同比增长10.49%;科学技术支出2730万元,完成预算的100%,占当年支出4%,同比增长10.3%;文化体育与传媒支出923万元,完成预算的113.11%;社会保障和就业支出3197万元,完成预算的104.48%;医疗卫生支出5248万元,完成预算的103.51%;节能环保支出1824万元,完成预算的100%;城乡社区事务支出2685万元,完成预算的102.72%;农林水事务支出4810万元,完成预算的100%,同比增长10.07%;资源勘探电力信息等事务支出952万元,完成预算的100%;商业服务业等事务支出497万元,完成预算的103.54%;其他支出1705万元,完成预算的57.82%。
  根据财政收入完成情况,按现行财政体制计算,2011年区本级地方财政一般预算可用资金加上市体制结算补助和调入资金,实现财政收支平衡。
  二、主要财政工作措施
  为确保预算的顺利执行,主要开展了以下几方面工作:
  (一)促发展,蓄后劲,着力培植壮大地方财源。
  发挥财政政策的导向作用,着力培植壮大地方财源,助推我区经济转型发展。一是落实财政扶持资金。为助推我区经济转型升级,我们继续加大对企业的支持,充分运用各级财政扶持政策,共下拨财政扶持资金9361万元,用于我区企业技术改造和科技创新,使企业充分享受了财政优惠政策,促进转型升级。二是优化产业结构。转变发展思路,积极服务企业,侧重对金属市场、技术创新和服务业在政策和资金上给予支持,出台了《龙湾区服务业发展奖励办法》,每年安排1000万元奖励资金,重点支持服务业关键领域、薄弱环节发展和提高自主创新能力,引导企业做大做强,推进产业优化升级。三是缓解我区中小企业融资难。财政新设立科技创新贷款贴息专项资金1000万元,实现银企对接,银行专门新增1亿元科技创新贷款,大力扶持科技成果产业化,企业所负担的利息由区财政以科技项目贴息的形式予以补助。政策推出以来,已发放4500万元贷款,25家企业主受益。另外,安排财政资金5000万元,与兴业银行合作,以1:2配比增加1亿元用于扶持中小企业专项信用贷款。有效破解我区企业融资难题。四是做好“家电下乡”工作。兑付家电下乡产品7624台,补贴金额247万元;累计销售家电以旧换新3537台,销售金额1222万元,补贴金额92万元。五是积极筹措建设资金到位。筹集区本级财政性建设资金21.5亿多元,并深入开展区和街道投资体制改革,组建9个街道投融资平台,落实1亿元资金确保了投融资平台建设。有力保障了中心区建设、经济总部园、空港经济和瓯飞滩等项目的建设,增强龙湾区域发展优势和财源发展后劲。
  (二)抓收入,节支出,确保财政收支平稳运行。
  始终以抓财政收入为工作重点,对照全年收入目标任务,时刻关注收入完成情况,做到月月有分析,季季有手册。定期召开财税联席会议,全面掌握收入新动态与经济运行情况,并及时处理有关问题。一方面,我们明确责任,任务落实到人,监管与服务并举,努力做到应收尽收,防止税源流失。一是加强重点税源管理。出台了重点税源管理办法,扩大监控范围,将重点税源从406户扩大到667户企业,提升税源监管能力。二是加大对区再生资源回收利用行业扶持力度。出台《龙湾区进一步扶持再生资源回收利用企业发展实施意见》,拨付财政扶持资金164万元,共实现税收收入2000多万元。三是挖掘税收潜力。对新增企业的工商、税务登记信息加强核对工作,确保我区新增税收及时入库。四是推广优质纳税服务。推行差别化服务,应用税务QQ群组实现在线咨询、远程解答,推广普通发票网上开票和增值税普通发票网络开票系统,推行办税服务厅工行POS机门征税款刷卡缴纳等措施,有效地提升了税收服务。五是加强非税收入管理。切实加强财政票据管理,严格实行以旧换新制度,实现源头控管,以票促管,并保证财政票据及时足额供应,确保财政收入及时足额入缴国库。另一方面,我们牢固树立节支也是增收的理念,从严从紧编制预算,全面把好节支关,2011年度公用经费定额在上年压缩基础上零增长;严格控制公车购置经费支出指标;公务接待费支出、出国(境)经费,控制在2010年压缩后的规模,同时,加强对项目资金使用情况的监管,科学有序执行当年预算。
  (三)保民生,突重点,有效促进龙湾和谐稳定。
  我们认真贯彻落实区委的各项重大决策和工作部署,优化财政支出结构,重视民生投入,切实安排好各项财政资金,确保新增财力三分之二以上用于民生方面,全年民生投入11.23亿元,占财政总支出的71.9%。一是确保教育、科学技术、农林水事务支出增长要求。全年共实现支出4.93亿元,占财政总支出的31.55%,较上年提高1.04个百分点,财力进一步向教育、科技、农林水倾斜。二是大幅提高社保、医疗卫生保障水平。安排低保资金1219万元,较上年增长32.07%;提高新型农村合作医疗保障标准,由原220元/人·年,提高至400元/人·年,区财政增加支出2000多万元,同时积极推进医疗卫生体制改革,落实药物零差价1300万元,实实在在为群众谋利益。三是加大了“平安龙湾”建设的财力保障。按照区委关于“保增促调”、“平安龙湾”等一系列部署要求,区财政投入平安龙湾建设资金7412万元,确保创建和谐社会、建设“平安龙湾”的资金需求。四是全力保障支农支出。为促进农民增收和农业开发,安排支农支出3810万元,同比增长24.92%,确保了农业政策性保险、小型农田水利、特色产业和“一事一议”的资金需求。安排预算外资金2615万元,确保河道疏浚、森林城市创建等工程费用。
  (四)推改革,促规范,大力推进财政创先争优。
  我们不断创新体制机制,扎实推进各项财政改革,切实把各项改革措施落到实处。一是推进国库集中支付制度改革。成立区本级和局级两级国库管理制度改革领导小组统筹协调工作,选取16家预算单位作为首批试点单位,构建系统网络平台,已顺利完成改革试点工作。并成功启动公务卡改革,联合发文《公务卡管理暂行办法》,有效提升了财政资金的利用效率。二是完善区对街道财政体制。进一步理顺区与街道之间财政分配关系,使财力向基层倾斜,调增各街道支出基数7000多万元,调动区和街道发展经济、培养税源和增加收入的积极性,建立共同发展的收入增长和财力分配关系,更好地推进我区转型发展和社会进步。三是推进政府采购工作。拓展采购实施范围,将公益性强和关系群众利益的采购项目纳入政府采购范围,组织、审核的政府采购项目采购预算金额共计1.13亿元,节约资金1069万元,节资率9.43%。其中民生项目采购金额达6740万元,占采购总额的60%,成为采购总量增长的主力。四是开展党政机关公务用车问题专项治理。根据中央、省、市的有关精神,及时部署专项治理工作,就公务用车问题专项治理工作相关报表和软件操作方式进行系统培训,区本级公务用车专项治理工作全面展开,为进一步提高公务用车配备使用管理的规范化、制度化水平奠定了坚实的基础。
  (五)强监管,提绩效,推进财政资金科学管理。
  强化财政监督职能,提高财政资金的使用效率,保障我区经济社会又好又快发展。一是强化工程预决算评审。完成财政性投资项目预算评审50项,累计预算评审金额20.5亿元以上,累计纠正财政投资资金1.02亿元以上;财政决算评审86项,送审金额1.86亿元,核减1704万元,核减率9.2%。为单位节约了资金,较好地发挥了财政投资评审的作用和财政投资项目资金的效益。二是加强财政资金绩效管理。完成54个财政项目的绩效评价工作,资金总计1.91亿元,其中自评项目40个,涉及资金8973万元;重点评价项目4个,涉及资金2018万元;完成预期绩效目标申报项目10个,资金8141万元。三是严格国有企业资产及财务管理。对区本级国有企业的生产经营、财务情况进行全面的摸底,全面掌握企业的国有产权的登记和变更情况。四是开展“小金库”治理全面复查工作。收到“小金库”全面复查报告表276家,责任承诺书276家,复查率达到100%,重点检查中查出“小金库”1家,涉及金额6万元,违规单位2家,涉及金额57万元,上缴财政38万元,补缴税款3万元。五是加强政府性债务管理。严格执行省、市有关地方政府性债务管理有关要求,从严把握举债额度和资金投向,债务率由上年末的53.66%下降到33.75%,进一步提高资金使用效率。六是提升会计管理服务。实现会计管理信息化,将会计继续教育由原来面授向网络化培训转变,组织会计继续教育培训19期,培训人数达4500多人,提升会计管理窗口工作人员服务,办理管理事项共计8000多件。加强我区财务主办队伍建设,于3月、9月份组织了财务主办业务培训班和国库集中支付培训班,提高了财务主办业务水平。
  各位代表,从去年财政预算执行情况来看,我区财政收支存在一些不可忽视的问题:一是财政收入增速相对较慢,近几年在全市13个县市区末几位徘徊;二是城市东部功能区调整,我区财力相对减少,事权和财权不匹配矛盾将更为突出;三是投资提速、基本建设支出大幅递增与融资政策从紧之间的矛盾一时难以克服;四是许多亟待加强的经济社会发展薄弱环节保障力度还不够。针对这些问题和困难,需在今后的工作中逐步予以解决。
  三、2012年区本级财政预算草案
  2012年是落实“十二五”规划的关键之年,是经济金融形势既复杂又困难的一年,做好2012年的财政工作意义重大。我们必须以科学发展观为指导,准确把握形势,进一步增强危机感和紧迫感,周密做好打持久战准备,按照区委对全区经济工作的总体部署,不断推进我区财政稳健科学发展。2012年区本级财政收支预算安排和财政工作的指导思想是:贯彻十七届六中全会精神、中央经济工作会议和省市区一系列重要会议精神,围绕科学发展主题和转变经济发展方式主线,全力实施“六大战略”,着力在调结构、保增长、惠民生、促和谐上下功夫,扎实推进财政发展改革,优化财政支出结构,强化财政科学化精细化管理,深化预算信息公开,更好地发挥财政的引导支撑保障作用,为促进“三生融合·幸福龙湾”建设作出新贡献。
  按照这一指导思想和全区经济社会发展计划目标,确定2012年全区和区本级财政预算目标如下:
  初步安排全区财政总收入58.93亿元,区本级财政总收入33.11亿元,同比均增长10%。其中安排区本级地方财政收入14.71亿元,同比增长10%。区本级地方财政收入主要项目安排如下:
  增值税(地方部分)收入45437万元,同比增长9.75%;营业税收入22400万元,同比增长19.65%;城市维护建设税收入13626万元,同比增长10%;企业所得税(地方部分)收入22000万元,同比增长10.59%;个人所得税(地方部分)收入9819万元,同比增长11%;耕地占用税收入8217万元,同比增长13.49%;其他各税收入13592万元,同比增长16.01%;非税收入11981万元,同比下降11.25%。
  根据财政收入预算数,按现行财政体制计算,预计2012年区本级一般预算体制结算收入8.9亿元,加市体制结算补助和调入资金及减功能区调整划出基数和增量分成,拟安排支出13.2亿元,主要项目及计划如下:
  一般公共服务支出23017万元,比上年增长9.14%;公共安全支出15930万元,比上年增长7.31%;教育支出38850万元,比上年增长11.68%;其中:教育事业费支出34400万元,比上年增长11.01%;科学技术支出2221万元(全区科技支出为4005万元,占一般预算收入4.5%);文化体育与传媒支出2194万元,比上年增长40%,主要增加项目为历史文化名城创建和文化大区建设;社会保障和就业支出13491万元,比上年增长157.15%(新型农村合作医疗由医疗卫生支出调入,增加支出6106万元);医疗卫生支出7940万元,比上年下降41.23%(新型农村合作医疗支出调减3800万元);节能环保支出4336万元,比上年增长51.03%(主要为排污费收支大幅增加);城乡社区事务支出12722万元,比上年增长98.22%(市城建体制调整,支出基数下划3500万元);农林水事务支出4637万元(全区农林水事务支出5509万元,增长14.53%);资源勘探电力信息等事务支出2881万元,比上年下降44.81%(再生资源回收企业退税政策取消,补助减支);商业服务业务等事务支出525万元,比上年增长9.38%;其他支出3756万元,比上年增长18.9%;其中:预备费支出1900万元,为当年预算支出的2.13%。
  政府性基金收支计划:
  2012年区本级政府性基金收入安排17900万元,项目分别为:福彩彩票公益金122万元,新型墙体材料专项基金28万元,地方森林植被恢复费40万元,体彩公益金60万元,地方水利基金5700万元,地方教育附加3100万元,残疾人保障850万元,其他政府性基金8000万元。
  根据现行财政体制测算,2012年区本级当年可用资金加上上年净结余安排支出19000万元。项目分别为:教育支出3100万元;文化体育与传媒支出60万元;社会保障和就业支出972万元;农林水事物支出6840万元;资源勘探电力信息等事务支出28万元;其他支出8000万元。
  四、2012年区本级财政工作的主要任务
  面临今年财税工作的严峻性,我们要倾注全力履行好财政各项职能,更好地支撑、保障、引导经济社会事业科学发展,主要抓好以下几方面工作:
  (一)突出科学发展,全力支持经济建设。
  要正确分析判断当前形势,提振信心、顺势而为、发挥优势、化危为机,特别是面对2012年融资困难的问题,要立足当前解决问题,着眼长远推进转型,发挥财政体制和财税政策导向作用,加快战略性新兴产业发展和传统产业改造提升,大力发展以金融业为核心的现代服务业,推动经济发展模式由资源型向创新和财富驱动型转变。一是加强对中小企业融资的扶持,安排科技创新贷款贴息专项资金1000万元,可带动银行新增贷款1个亿。二是大力扶持公共平台建设,鼓励对接大专院校和引进专家团体,帮助企业转型升级,重点突破行业共性难题。三是深入企业上门服务,带财税优惠政策到企业,切实帮助解决实际困难。四是推进新型城市化建设。积极协助区本级三大融资平台搭建工作,拓宽融资渠道,深化BT与BOT相关投资模式,协助各大建设单位做好龙湾城市化建设,为我区经济发展奠定坚实基础。
  (二)全面增强财力,全力落实增收措施。
  科学界定2012年财政收入增长目标,紧紧围绕年度财政收入任务,积极落实各项增收措施。一是密切关注重点税源变化趋势。加强与国地税联系,共享全区重点企业、税收大户及其他纳税人税源信息数据库,实行动态管理,为领导科学决策提供真实可靠的分析数据。二是定期召开财税联席会。加强收入情况分析,协调解决征管难题。三是建立健全收入增长激励机制,调动各方面培植财源的积极性,依法治税,强化对重点行业、重点税源的监管,做到了应收尽收。四是加强政府非税收入征管。加强政府非税收入征管信息系统建设,建立财政、银行、单位三方联网,实时对帐制度,确保政府非税收入及时足额缴入财政专户或国库。并将对排污费、罚没款等将进行重点调研,提高非税收入。
  (三)努力民生改善,全力保障社会事业。
  认真落实党和政府的各项惠民政策,不断改善人民群众生产生活条件,继续支持“三农”、教育、文化、卫生发展,促进社会事业不断进步。一是保障农业农村建设。加强小型农田水利、河道疏浚和土地治理项目建设,提高农业基础设施水平;推进村级“一事一议”奖补,促进社会主义新农村建设;确保防火、防汛、防疫“三防”重点工作资金需要。二是保障教育资金需求。严格执行教育经费法定增长要求,确保教育经费依法实现“三个增长”。三是保障社保体系的建设。全面巩固新型农村合作医疗和城镇居民医疗保险制度,积极支持就业再就业工作,全面建立和完善城乡居民最低生活保障制度,并确保低保资金及时足额发放到位。四是保障公共卫生体系建设。积极推行基本药物制度,加强基层医疗卫生机构建设,加大重大公共卫生建设投入,完善城乡基本医疗服务和公共卫生体系。
  (四)强化科学管理,全力推进财政改革。
  进一步巩固财政各项改革,注重改革的实效性和连续性。一是深化部门预算改革。继续深化部门预算,细化支出项目,完善支付管理。理顺各功能区之间财权与事权匹配关系,明确支出责任划分。严格控制公务接待、车辆购置及运行,公款出国(境)费用支出规模,并做好预算公开的准备工作。二是推进国库集中支付改革。在去年试点16家单位的基础上,2012年在区本级预算单位全面推行国库集中支付,并同时推进公务卡改革。三是深化政府采购改革。扩大采购规模,充分发挥集中采购优势,扩展政府采购领域,最大限度地实现财政资金的使用效益。四是实施“三位一体”改革。搭建“三位一体”组织机构,理顺预算编制、执行、监督职能,健全工作流程和运行机制。
  (五)加强依法理财,全力加强财政监督。
  切实加强财政监管,管好用好资金,逐步建立和完善覆盖财政运行全过程的监督机制。一是对涉及农民群众的各类补贴资金和经济社会发展的各项建设资金,加大监督检查力度,坚决杜绝违规、违纪问题发生,确保资金发挥效益。二是加大财政监督检查力度,强化对部门、国有企业的财务和资产监管,拓展监督领域,提高监督效率。三是组织开展会计信息质量检查和“小金库”治理工作,改进监督方式。四是加强对各项财政扶持资金的监督和绩效评价,以绩效评价结果应用为抓手,扩大财政项目自评面,抓好重点项目绩效评价报告,确立“要钱不能随意,花钱要讲效益”的绩效理念,进一步提高财政资金使用绩效。
  各位代表!2012年,我们将在区委的领导下,在区人大的监督和区政协的支持下,以科学发展观为统领,坚定信心,迎难而上,开拓进取,扎实工作,确保圆满完成全年预算,为推进我区新一轮转型发展、实现“三生融合·幸福龙湾”做出新的更大的贡献!
  

  名  词  解  释
  1、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出,如:人大、政协、区府、纪委、统计、审计等方面的支出。
  2、公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出,如:公、检、法、司、边防、消防、武警等方面的支出。
  3、教育支出:反映政府教育事务支出,如:教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、职业教育等方面的支出。
  4、科学技术支出:反映用于科学技术方面的支出。按上年口径2012年度科技支出4050万元,增长40%;按功能区调整后口径安排科技支出2221万元。
  5、文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
  6、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
  7、医疗卫生支出:反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、食品和药品监督管理事务等。
  8、节能环保支出:反映政府节能环保支出。
  9、城乡社区事务支出:反映政府城乡社区事务支出。具体包括:城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。
  10、农林水事务支出:反映政府农林水事务支出。具体包括:农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。按上年口径2012年度农林水事务支出5300万元,增长10.2%;按功能区调整后口径安排农林水事务支出4637万元。
  11、资源勘探电力信息等事务支出:反映政府对采掘电力信息等事务支出。具体包括:资源勘探业支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。
  12、商业服务业等事务支出:反映对商业服务业等事务支出。具体包括:商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。
  13、其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
  14、“三位一体”改革:指构建财政预算、财政执行和财政监督三位一体的财政运行机制。
  15、BOT(build—operate—transfer):即建设—经营—转让,是指政府通过契约授予私营企业(包括外国企业)以一定期限的特许专营权,许可其融资建设和经营特定的公用基础设施,并准许其通过向用户收取费用或出售产品以清偿贷款,回收投资并赚取利润;特许权期限届满时,该基础设施无偿移交给政府。
  16、BT(building—transfer):即建设—转让,是政府利用非政府资金来进行基础非经营性设施建设项目的一种融资模式。项目工程由投资人负责进行投融资,具体落实项目投资、建设、管理。工程项目建成后,经政府组织竣工验收合格后,资产交付政府;政府根据回购协议向投资人分期支付资金或者以土地抵资,投资人确保在质保期内的工程质量。

  

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